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中国股市进入“自杀”时代!谁能拯救无数严重亏损的散户?

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发表于 2018-5-25 18:57:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
中国股市进入自杀时代

中国股市的真实杠杆率已经超过20%,很多人对这个数字可能会吃惊,怎么可能?但这里要告诉大家的是,确实已经超过了20%。
1、股市杠杆率是杠杆资金和流动市值之比。中国的股市流动市值50多万亿,但实际上很多国有企业的股份并不流通。
2、中国股市券商融资超过2万亿,场外配资至少两万亿,这就是四万亿。光这两项,中国股市的杠杆率就超过10%。
3、更可怕的是,现在大量的商业银行贷款进入了股市。在实体经济很差的情况下,很多企业通过银行贷款,然后将这些贷款投向了股市,这个数据保守超过了4万亿。
4、还有大量的银行理财产品。这些理财相当于负债,承诺保证本息的,也是杠杆资金。
5、券商融资2万亿+场外配资2万亿+银行贷款4万亿+理财资金1万亿=9万亿,而中国股市除掉国有企业不能流通部分,真实的流通市值不会超过40万亿,也就是中国股市的杠杆率已经超过20%。
6、中国股市的杠杆率超过20%,意味着什么?意味着自杀,这是庞大的系统性风险,而且无法避免的风险,接下来绝对是无法收场的。
7、股市杠杆率超过3%,风险,超过6%,股灾一定会发生,超过10%,历史上没见过,超过20%,那就是自作孽,这是领导责任了。
中国股市已经进入了自杀式高杠杆发展模式,这是一种非常投机性的赌博自杀式的发展,这种发展,不可避免会走向崩溃,君子不立危墙之下,股民更不要立于围墙之下,财富有限,生命有限,且行且珍惜!
你是哪种类型的股民?

1、无知无畏型
这种类型的股民,典型的初出茅庐,入市不久。不曾经历过熊市深套、牛市疯狂的场面,对股市一知半解,容易被消息左右。致命之处在于,重仓追强势股。强势股涨得快,跌的也同样快,未能及时抽身而出的话,损失就会非常惊人。
2、短线交易型
每天追涨杀跌,不断买进卖出,见机不对,立马撤退。这种类型投资,累且不说赚的一些碎银子还要跟券商分成。
3、埋伏抄底型
这种类型的股民,一般都是老股民了,已经被磨炼的猴精猴精,有自己的独立思考和判断,并能从技术面和基本面分析的头头是道,但有时候过于自信自己的判断,或者对股市过于乐观,以为跌去了30%底部就在眼前,逆市操作,殊不知在刚刚确立的下降通道中接过了庄家的筹码,抄在了半山腰。
据统计,自3月22日至6月23日,跌幅达到50%以上的个股有17只,且多以次新股为主,跌幅在40%以上的个股达到94只,有2579只个股股价下跌,这也就意味着这3个月以来,股价下跌的个股占比高达78%,如果除去涨幅较高的上市不到3个月的次新股,个股跌幅占比81.6%。

4、麻木不仁型
眼睁睁看着“漂亮50”白马股不断创出股价新高,手中持仓的股票市值却在不断缩水,却又无能为力,担心冲高又被套,只能高唱:让我一次套个够。干脆锁仓视而不见听而不闻,安慰自己,这就是价值投资。殊不知,在一只错误的股票上,输掉的不只是本钱,还有时间。时报君想说的是,及时止损,落袋为安。除非你真的认为这只股是被愿望错杀,值得等待。
5、过于贪婪型
股票上涨时,不是害怕,而是会认为继续上涨,当一只股票大家都在说好,上涨过快的时候,我们就需要警惕风险了。
这种类型的股民通常也都是高手,能在股价急跌时抢到廉价筹码,但是涨了一两倍都不想卖,认为筹码成本低,还能涨更多。一旦下跌就会死扛,涨了都没卖,为什么跌了还要卖,这就是人性的博弈。“贪”字多一笔,就是“贫”字。
说了这么多,你属于哪一种呢?
散户炒股需警惕九大错误

第1种错误:反正买入了盈利的股票。股市出现多头行情时(包括大级别的反弹),该买入什么样的股票呢,答案是要买入领涨股。可以按照以下思路选股:1,创新高;2,股价在200日均线上方;3,4、9、20、40周均线黏合后形成均线多头、单日放量那天。
第2种错误:有赚就跑(过早止盈)。一般情况下突破后涨幅平均有20%之后开始回档,有些领涨股回档后重拾升势,有的根本不回档。在一波行情来时,总是找各种理由来止盈,尤其是大盘刚开始启动时,牛股和大盘不可能同时启动,其实只要掌握它的正常回档,就不会过早止盈,错过大利润。
第3种错误:非得破止损线才跑。止损是股市交易中必不可少的技术,但如何进行止损呢?1,尽量寻找精确的买点而不必使用刹车,因为好的股票经常是不回调的。2,现价低于你的成本价,就要考虑马上以成本价止损。3,熊市中的止损应设在2%-3%内,因为熊市价格向下运动太快。4,7%-8%止损,不知是依据什么,可能是为了保护资本的需要。5,10%的止损,但必须在-5%时先抛出50%的仓位,达到10%时就全部抛光。
第4种错误:逆势加仓(买入股票后向下摊低成本)。正确的做法应该是向上加仓,也就是说,应该向上摊高成本而不是摊低成本。
第5种错误:只有买和卖(没有正确的交易系统)。花了太多时间研究买哪只股票,而没有花更多的时间去建立自己的交易系统。
第6种错误:偏好短线(过度交易)。相信每天能获利1%,从而进入了频繁交易的误区。
第7种错误:希望在短时间内发大财(期盼过高的获利)。第七种错误是希望股市成为自己的银行,每天能提到钱。
第8种错误:喜欢全垒打(满仓操作)。犹太人有一个二八定律,就是说你犯的20%的错误,可能会损失你80%的资本。在漫长的投机生涯里,你能保证自己不犯这20%的错误吗?因为你的错误导致本金缩小。那就让我们去规避这可能的20%吧,把你的本金分成10份,每次拿出你本金的10%去交易吧。
第9种错误:喜欢猜行情,并且抄底。抄底即使盈利过,早晚也会死于抄底。历史上很多股票界的大人物多是死于抄底,一次意外足以让你倾家荡产。谨记:我们炒股是为了改善生活,而不是为了玩命!
常见的庄家洗盘形态

一、跌破均线洗盘
股价出现止跌上涨后,均线系统由空头排列转为多头排列。此时庄家为了加强洗盘力度而刻意打压股价,向下跌破均线系统的支撑。股价由均线上方转为均线下方,造成技术破位走势,均线系统转为走平或形成空头发散,市场恐慌气氛再次形成。不少散户看到这种情形后,认为股价涨势结束,后市将出现下跌行情,因此纷纷卖出股票。这样就落入庄家打造的空头陷阱之中了。
【图4-4】华录百纳(300291):该股在2012年2月9日上市后向下震荡走低,成交量出现持续萎缩。庄家在盘跌过程中成功完成建仓计划,随后股价出现见底回升,30日均线由下行状态渐渐转为上行状态,均线系统呈现多头排列。庄家为了进一步夯实底部基础,开始清洗浮动筹码。在11月下旬连续收出多根下跌大阴线,故意将股价打压到30日均线之下,均线系统重新呈现空头排列,盘面形成新一轮下跌之势。这时恐慌气氛再次形成,低位获利盘和前期套牢盘相继抛出。庄家如愿以偿地完成了洗盘,并在实施加仓计划。当回落到前期低点附近时,股价企稳走强,从而形成一个双重底形态。此后出现一波涨幅接近两倍的牛市行情。

从该股走势图中可以看出,在股价企稳之前,已经有了较长时间的调整,庄家已经成功地完成了建仓计划。在股价向下突破30日均线后,按理说有一波下跌行情出现,但盘中并没有出现持续下跌走势,在前期低点附近获得了技术支撑而回升,说明这是一次假突破行为。可见,庄家利用向下跌破30日均线支撑,制造一个空头陷阱,既是一次洗盘行为,也是一次向下试盘和加仓过程。这是庄家一举多得的综合性操作方式。因此投资者遇到这种走势时,可在前期低点轻仓试多,当股价向上突破双重底的颈线位后,可以加仓到80%以上的仓位做多。
【图4-5】荣科科技(300290):该股见底后稳步上行,当股价从6元下方爬升到接近10元时,上方遇到低位获利盘和前期套牢盘的抛压,庄家借机进行洗盘整理。2013年3月下旬,庄家刻意打压股价,连续收出多根下跌大阴线,股价回落到30日均线之下,5日、10日均线向下死叉30日均线,30日均线转为平走,技术形态遭到了破坏,成交量持续萎缩,股价失去上涨动力。这时,散户不免有些担心,因为怕出现大幅下跌,不少散户纷纷退出观望。随后,股价经过一段时间的盘整后,股价再次出现强势上行。

该股中的庄家手段也非常明显,利用击穿30日均线的支撑,造成盘面一定的恐慌气氛,让散户产生反弹结束的错觉,从而导致操作失误。其实,从走势图中可以看出,该过程具有典型的洗盘性质,理由如下:
第一,市场转为强势之后,股价首次回落到30日均线之下,后市除非有特大利空消息的打击,一盘股价有重返30日均线之上的可能。在实盘中,当市场处于强势时,均线系统呈现多头排列。在股价第一次回落到30日均线之下,绝大多数会返回到30日均线之上,在股价第二次回落到30日均线之下,也有多数个股会有一次反弹。如果在三次以上股价回落到30日均线之下,那么有可能不会再回到30日均线之上了,此时应做好卖出准备。实盘中有许多这样的实例,投资者可以自行检验一下,肯定会发现其中的规律。如果再用好这样的规律,那么你就是一个操盘高手。
第二,在股价向下突破30日均线后,按理说有一波下跌行情出现,但盘中并没有出现持续下跌走势,在前期盘整区域获得了技术支撑而回升,说明这是一次假突破行为。
第三,在股价回落时成交量持续萎缩,符合缩量回调走势,也说明庄家没有大规模退出,仅仅是一些浮动筹码抛售所为。可见,庄家利用向下跌破30日均线支撑,制造一个空头陷阱,投资者可在前期低点轻仓试多,当股价重返30日均线之上或突破前期高点时加仓介入。
二、借均线压力洗盘
股价一旦回落到均线系统之下,均线就会对股价构成反压作用,实盘中庄家经常利用均线的反压作用进行洗盘整理。通常短期快速洗盘以5日、10日为压力,中期洗盘以30日均线为压力,而长期慢速洗盘以60日均线为压力。不少散户看到股价遇均线压力而不能有效突破,就会选择离场操作,因而洗盘效果非常好。
【图4-13】新开普(300248):该股庄家利用30日均线的反压作用进行洗盘整理。该股上市以后逐波走低,2013年5月股价企稳回落,当股价反弹到前期高点附近时,遇到较大的阻力而回落,股价回落到30日均线之下,30日均线由原先的支撑作用转化为新的压力作用,而且30日均线是散户心目中的中短期强弱分界线,股价随后多次攻击30日均线时均无功而返,由此看空气氛明显加强,不少散户在30日均线附近抛售离场。可是,股价很快企稳并重返30日均线之上,随后出现一波快速拉升行情。

该股明显是庄家的洗盘手段,从图中可以发现其中一些技术疑点。
一是股价向下击穿30日均线之后,并没有形成持续下跌之势,而是在突破位置附近盘整。说明做空气势不够强盛,股价向下击穿但不向下走跌,这就有问题了。
二是股价出现持续的缩量现象,这符合股价回调蓄势特征,也说明没有恐慌盘出现,场内筹码处于稳定状态。
三是在前期反弹过程中,有大量的新增资金入场,而这部分资金没有获利,庄家不会跟钱过不去。
四是距离底部盘整区域不远,下跌空间不会大。
可见,这是庄家利用30日均线的压力作用所实施的一次洗盘手段。当股价重返30日均线之上时,投资者可以积极参与。
【图4-14】汤臣倍健(300146):该股庄家利用60日均线的反压作用进行洗盘整理,该股走势与前期一个实例相似。

内参口诀一:高位横盘再冲高,抓住时机赶紧抛;低位横盘又新低,全仓买进好时机。
这 一口诀是对口诀三的进一步具体化说明,是描述诀三中的一种最佳时机。股价和大盘常常是高位盘整后还有新高,低位盘整后又创新低,因此说,要等待变盘的方向 明朗后再开始。如高位横盘后向上变盘,再创新高,这是卖出的最佳时机;而低位横盘整理之后再向下变盘,这将是满仓买入的最佳时机。


内参口诀二:套牢补仓求保本,奢求盈利乃为贪。
这 一诀说的是人们常犯的一种错误。当你被套了,你在技术上的支撑位补了一把仓,或者加量补了一次仓,但你要清楚认识到你这么做的目标只是为了搬回本钱。当反 弹不亏时,你应该及时卖出,而很多人则是看见股价涨了起来,心理就想再涨一涨我就赚了,就赚多少多少了,结果是又跌回去了,再次重仓被套,这回连自救的资 金也没了,只有束手待毙。故此列出以示大家。

内参口诀三:未曾下手先认错,宁可买少勿买多。
大 道至简,这句诀又是一个看似简单做来不易的大道理。是说一个资金的分配使用问题,你不能一下子把资金全都买进去。会买,买在低点才是真正的师傅,卖则不那 么重要了,只是赚多赚少的问题了。下手买股之前,你必须承认你的买入是错误的,做好股价跌下去,你被套后在低位如何加仓补进的准备,而不是人常说的什么技 术上的止损,那是要你割肉,全是害人的瞎话。自有股市以来,只有“金字塔式买入法”是操作技法上唯一一条永恒不变的真理。金字塔式投资方法,它是一种分批 买卖股票的方法。即买入股票时,愈买愈少;卖出股票时,愈卖愈多。
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