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中国股市进入自杀时代!信不信由你!

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发表于 2018-5-26 10:40:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
中国股市进入自杀时代

中国股市的真实杠杆率已经超过20%,很多人对这个数字可能会吃惊,怎么可能?但这里要告诉大家的是,确实已经超过了20%。
1、股市杠杆率是杠杆资金和流动市值之比。中国的股市流动市值50多万亿,但实际上很多国有企业的股份并不流通。
2、中国股市券商融资超过2万亿,场外配资至少两万亿,这就是四万亿。光这两项,中国股市的杠杆率就超过10%。
3、更可怕的是,现在大量的商业银行贷款进入了股市。在实体经济很差的情况下,很多企业通过银行贷款,然后将这些贷款投向了股市,这个数据保守超过了4万亿。
4、还有大量的银行理财产品。这些理财相当于负债,承诺保证本息的,也是杠杆资金。
5、券商融资2万亿+场外配资2万亿+银行贷款4万亿+理财资金1万亿=9万亿,而中国股市除掉国有企业不能流通部分,真实的流通市值不会超过40万亿,也就是中国股市的杠杆率已经超过20%。
6、中国股市的杠杆率超过20%,意味着什么?意味着自杀,这是庞大的系统性风险,而且无法避免的风险,接下来绝对是无法收场的。
7、股市杠杆率超过3%,风险,超过6%,股灾一定会发生,超过10%,历史上没见过,超过20%,那就是自作孽,这是领导责任了。
中国股市已经进入了自杀式高杠杆发展模式,这是一种非常投机性的赌博自杀式的发展,这种发展,不可避免会走向崩溃,君子不立危墙之下,股民更不要立于围墙之下,财富有限,生命有限,且行且珍惜!
交易就是理性与情感的对抗!

交 易需要理性的计划。我很早以前就认识到,股市从来都不是平淡无奇的。它是为愚弄大多数人、大多数时间而设计的。股市上的两种主要的情绪,贪婪和恐惧——贪 婪和恐惧往往是因为无知而产生的。我认为,控制不住自己的情绪是投机者真正的死敌,贪婪和恐惧总是存在的,他们就藏在我们的心里,它们在市场外面等着,等 着跳进市场来表现,等着机会大赚一把。希望对于人类的生存是至关重要的。但希望与股市上的表亲——无知、贪婪、恐惧和扭曲的理智是一样的。希望掩盖了事 实,而股市只认事实。结果是客观的,是最终的,就像自然一样,是不会改变的。另外,还要永远记住,你能赢一场赛马,但你不能赢所有的赛马。你能在一只股票 上赚钱,但你不会在任何时候都能从华尔街上赚到钱——任何人都不能。
贪婪、恐惧、缺乏耐心、无知和希望,所有这些都会使投机者精疲力竭。经 过几次失败和灾难之后,投资者也许变得士气低落、沮丧、消沉,放弃了市场,放弃了市场所提供的赚钱的机会。投机者必须控制的最大问题就是他的情绪。记住, 驱动股市的不是理智、逻辑活纯经济因素,驱动股市的是从来不会改变的人的本性。它不会改变,因为它是我们的本性。
投机客的主要敌人总是从内 心出现。人性跟希望和恐惧无法分开。在投机时,如果市场背离你,你希望每天都是最后一天——而且你要是不遵从希望,你会损失的比应有程度还多——强烈到可 以媲美大大小小的开过功臣和开疆拓土的豪杰。市场照你的意思走时,你害怕明天会把你所有的利润拿走,因此你退出——退得太快了。 害怕使你赚不到应赚的那么多钱。成功的交易者必须克服这两个根深蒂固的本能。他必须改变你可以称之为天性冲动的东西。他抱着希望时,其实应该要恐惧,在恐 惧时,他应该要抱着希望。他必须恐惧他的亏损可能变成更大的亏损,希望他的利润可能变成更大的利润。照一般人那样在股票上赌博,绝对是错误的。
记 住,如果一个投资者没有自律,没有一种明确的策略,没有一个简单易行的计划,他就会陷入情绪的陷阱。因为没有一个计划的投机者就像是一个没有战略,因为也 就没有可行的作战方案的将军。没有一个明确计划的投机者只能是投机,投机,再投机,终归有一天不幸“中箭落马”,在股市上遭到彻底的失败。实际上,在所有 生意人的一天中,都没有处理最重要的事情的计划。这就像战场上的一个将军,他的士兵的性命取决于他那周密的计划,取决于对这个计划的执行,在股市上,没有 错误和漫不经心的余地。

炒股的人最后都是什么结局

第一类是不但没有赚到钱,反而把自己的本钱也搭进去了,其中的原因既有股市的不景气,也有自身操作上的错误,当他们彻底赔光了本钱后,发誓再也不进股市了,从此踏踏实实脚踏实地的挣钱。
第二类是不光把自家不用的闲钱投进去,还四处借钱往里投,甚至借了高利息贷款,然后呢,血本无归,全部赔进去了,自己也觉得活着没什么意思,面对整天的催款,神不守舍,何去何从连自己都不知道,只有过一天算一天了。
第三类是苦心经营的类型,每天辛勤的看股市,学习炒股知识,最后只收获一些小钱,能够改善一下生活而已,但是还是比把钱存起来要多不少呢,不过这类人正在考虑着是不是退出来,选择别的投资方式。
第四类是小亏,虽然亏的不太多,但是面对自己的付出,心态上实在是不平衡,所以将亏损的钱用省吃俭用来弥补,这样收支处于平衡状态,从心里上还稍微舒服一些。
第五类是大赚型,这类人都是股票界的奇才,非同一般人可以相比,他们将自己的精力和时间投入进去,也收获了财富和经验。

“善输、小错”是成功的关键

在股市中想要稳定持续地获利,建立一套适合自己的交易系统几乎是唯一的途径。任何成功的交易者都有一套待合自己风格的交易系统。
而系统化交易的关键则是"善输、小错"交易是一个善输者的游戏,只有谦恭地对待市场,听市场的话才能有好的收益。
因此,我们提出一个经历大量实战的交易者才能真正认识到的问题,就是必须真正地接受亏损才能建立起自己的交易系统,并且才能一贯执行。只有构建属于自己的交易系统并且严格执行的交易者才能在市场上生存下去,才能获得持续稳定的盈利。
很多交易者仅仅把接受亏损的概念停留在思维意识中,更有甚者还没有准备接受亏损。知道止损与接受止损并执行止损还有一定差距。很少有人能够做到连续按照条件果断止损,能够做到连续10次按照系统信号离场的人可能不到20%,能够持续严格按照既定系统执行的人可能不到1%。
市场好像有一种魔力在阻止人们下单止损,这是人们的"贪婪"和"恐俱"心理在起作用,人们害怕做出后悔的决定。在进场时,倾向于寻找更好的价位;在盈利时,倾向于等待更多的利润;在亏损时,倾向于等待市场反弹。而行情就是"在犹豫中上涨,在希望中下跌"。这些都是没有系统化观念的表现,不能客观地、果断地做出对策,最终的命运往往就是错失好的时机。
时机优先于价位,为了几个价位而错过一次操作时机,这是因小失大的表现。从价格与成交量上来看,恐慌性杀跌往往是由大亏的账户不顾成本地疯狂卖出造成的。剧烈的价格波动反应的是人们割肉时的慌不择路,而这时也往往是阶段底部,因为这时是大多数感觉交易者"绝望"的时候。
没有合理的离场计划,不仅会对账户资金造成损失,更主要的是对信心的打击。这是一个决定成败的关键,可很多人还是不能正视,甚至是不愿面对。其更大的损失是使交易者失去了构建自己的交易系统的机会,或者失去了继续使用交易系统获得利润来弥补亏损的机会。
客观上看,盈利其实就是要尽量做到上涨时在市场内,下跌时在市场外。如果在一次完整的上涨与下跌循环之后让你再碰择的话,你一定会选择在上涨之初进场,在下跌之初离场。躲过的下跌是在为以后的上涨积累空间。
交易系统并不神秘,大部分交易系统源于一个观念,"截断亏损,让利润奔跑"高成功率的交易系统基本上很少,即使存在也因为选择了过于严格的限定条件,这会使得交易机会变得很少,或者靠缩短交易周期来换取高成功率但相应的获利空间也会变小,以至于一次大的亏损就将数次的盈利化为乌有。大部分的交易系统的成功率在50%左右,而捕捉大趋势的交易系统往往仅有40%左右的成功率,在这种低成功率的情况下,止损的作用就显得极为重要。尽量使每笔交易的亏损限制在5%到10%之内,而用捕捉到的大R(高盈亏比)的利润来弥补损失并获利。如果没有铁的纪律来执行止损,又怎么能持续执行交易系统,直到捕捉到大趋势呢?所以说,交易必须有一个大局观、策略观,输掉一次战争,赢得一场战役。
不"善输"的交易者多数死在了黎明前的黑暗而看不到第二天的太阳。抱着烧幸的心理拒不认错会对系统化交易者造成如下负面影响:
首先,容易对交易系统失去信心,背离成功交易的正确方向。交易系统本身造成的亏损是交易系统本身能预料到的,它是合理的用来换取更大利润的战略性亏损。所谓"欲想取之,必先予之"。"系统内的亏损是正确的亏损"、严格执行待合正期望的系统必然会获得回报。而抛弃系统,拒不认错的行为,往往会造成更大的亏损。有些交易者会认为亏损是由系统造成的,这种回避责任的想法是十分不利的。要知道,交易系统只是工具,它是交易者交易思想的物化。如果错也是交易者本身的交易思想或方法的错误。
其次,导致资金的大幅缩水,增加机会成本。做不到"善输、小错"不仅会使资金减少,而且会错过很多好的获利机会,这就是机会成本。如果先前能做到严格止损,那么后面就会有更多的资金来把握成功率较高的机会。这样一,就会相差很多的获利机会和利润。
最后,重新进入只重技术分析的误区。交易者偏向于追求入场的准确率,而忽视离场的技术。由于不肯面对亏损,不能接受低于心理预期的胜率,因而不能使交易系统完成。最终摒弃系统化交易而重新进入以技术分析提高准确率的误区。这样,使刚刚出现的星星之火就熄灭在了萌芽中。
综上所述"善输、小错",乐于接受亏损是系统化交易成功的关键。我们的系统是为多次交易准备的,一次普通的战斗不足以影响一场大的战役的结果。如果有这样一个系统,其成功率为50%,盈利与亏损比为3R:1R,即R值为3,那么,一次操作的亏损会增加另一次操作的成功率,只要我们坚持这个交易系统,止损掉的1R不但会被下一次盈利的3R弥补,还会有2R的利润。我们为什么不用期待亏损的心态来做交易呢,这样会淡定很多!当然是在系统化交易的基础上。
常怀敬畏市场之心,做市场先生的小学生。

我们为什么说股票投资的难,难的原因就在于:投资人和上市公司以及市场三者时刻在变化,是动态的。它有三个环节都是非常重要,就像组成一个木桶的木板,这三块木板每一块都不能低。木桶能盛多少水,决定于最短的木板,所以这四块木板都要高,缺一不可。很多时候你不得不承认自己是市场先生的小学生,并不是未战先屈。而是在敬畏之下,承认自己的弱小,以孱弱、无知作为起步,以孜孜不倦的精神,学习和分析市场运行的态势与规律,一点一滴,日积月累,或许可以找出一条适合自己的投资之道。
交易系统主要包括以下三点:
第一、投资理念。处理和优化每一笔单子都要以“价值为本、趋势为魂、核心是认识自我”。价值投资的核心是公司的安全边际和成长趋势;价值投资以企业是否低估为介入标准,如果一定要有时机选择的话,我认为最佳的时机就是股价具有罕见安全边际的时候。这个时候往往宏观经济、大盘都处于非常悲观的下跌趋势当中。
趋势交易的核心是,认清大趋势,跟随大趋势;控制风险的核心是,“让自己离悬崖越来越远”。知行合一,专注于做好该做的和能做的事。
市场很多人士,认为股票投资风格只有二种:一是价值投资者,二是趋势交易者。我认为,价值投资、趋势交易是二个不同的投资方法,但两者之间并不矛盾。"价值为本":我认为投资的公司必须是有安全边际和成长趋势(成长是价值的内核),没有成长也就免谈价值。"趋势是魂":是指交易时必须重视趋势的力量。很多情况下,市场大趋势就是发源于投资者对价值和成长的认识。“风起于青萍之末”,趋势发展浩浩荡荡,不可阻档;顺趋势者昌,逆趋势者亡。但是,趋势发展到极端,也会向另一个方向转换,回归到价值本来的面目。
第二、投资策略。股票投资者在投资的策略上,应该具备在:“资产配置、投资组合、市场判断、板块捕捉、风险控制”等五个方面的能力。
(一)资产配置和投资组合。资产配置是在做投资组合的时候,要将资金进行分类配置。在大的配置上分三类:股票类、债券类、现金类的资产。然后做结构化的配置,根据行情:股票配置50%--60%,债券30%--40%,这种配置要有预先明确的策略。
配置再平衡的策略。投资组合里各类资产所占的比例发生变化的时候,做一个再平衡的操作。这种操作完全是逆向的:股票涨起来你要卖股票,配置债券,股票跌下来你要买股票,这是典型的资产管理策略,是防范过度自信的一种策略。
两个步骤:1、先要跟随市场,不能输给市场。资产配置的平衡策略可以跟随市场。2、要战胜市场,就要在配置的策略上,做适当的动态调整,调整的方向是逆向的。在股票类资产下跌的时候,我们不仅仅是恢复原来的一个平衡结构,而是要卖出更多的债券或者类现金资产,然后提升股票的配置比例,这时如何动态调整,非常关键的。
对投资回报真正产生主导及核心效果的是资产配置的策略,正确选股对我们的收益应该能起到20%-30%作用。资产配置是应对市场变化及各类风险(市场风险与投资者策略风险等)的综合策略,它不会主动选择交易时间而只是被动平衡调整,它与选股没什么关系只是在平衡的过程中调整参与市场的程度,具体表现是增持(含新增投股票池的股票)或减持,具体的投资标的是由基本面分析来决定,与资产配置的平衡过程无关。投资组合做到:精选个股,分档低吸,长线持有;控制仓位,保有现金,坚守安全底线。
(二)市场趋势和环境的判断。市场交易是时刻变化的,预判和交易要互动;可以有战略预想,但在操作时必须结合当下行情的特点,灵活应对。判断大趋势的定性和定量:
“定性的因素”。一是行情时间要足够长。时间足够长就意味着不是在短期内能够完成的,一个方向最好能延伸一个月以上,这就值得操作。二是上升幅度要足够大。一个品种幅度非常有限,做大趋势很难在很好的点位做进去,掐头去尾之后利润空间非常有限,参与的价值也就不高。三是可参与性要足够强。可参与性的定义首先要考虑值得参与的要素。流动性有没有问题,市场化程度是否足够高。符合这三个方面,就是大趋势行情。
(三)捕捉热点板块。尊重市场,在不同的市场环境下采取不同的战略战术。关注主力资金动向,资金面对行情往往会有一个预兆的提示。如果看到一个品种有资金在流入,说明这个品种可能有热点产生,预示着行情可能会展开。但这也不是绝对的,有时候资金反而是后知后觉的,刚开始的时候是不温不火,直到行情开始演变出来之后,很多资金才追逐进来。所以这不是绝对的,最主要还是根据品种本身是否存在投资价值,现在是否处在比较低估的状态,至于什么时候爆发,确实比较难把控。
价值低估和发展趋势是股价上扬二个发动机。价值的极致看趋势,趋势的极致看价值。不要和趋势对立,趋势是你永远的朋友,趋势看涨不做空,趋势看跌不做多。趋势在,买入叫买安全。涨中跌,买入叫买便宜。这都是正确的交易方案。尽量减少做短线的频率。
处于热门的股票应留有底仓,不拉高不卖、不跳水不买。 处于低位的股票可以买入,可以持有,不可以卖出。处于高位的股票可以卖出,可以持有,不可以买入。
做大趋势性行情,就不要轻易丢掉自己的仓位。出现趋势性行情时,虽然存在着价格波动反复的行情,短线操作可以让自己的资金曲线波动更平缓,但更多的情况结局是你踏空了行情。因为很难控制你的情绪不受短期波动的影响。对于大机会的判断,要有宏观视野、长远眼光,在操作上要有让自己离悬崖越来越远的措施。
(四)“顺势而为”对一个价值投资者和趋势行情的跟随者是很重要的一环。做趋势交易要去精存粗。上市公司的基本面决定股票长期价格方向,大的趋势行情背后的因素不多,从而更加稳定、容易把握;短期影响价格波动的因素,多而复杂,“市场先生”情绪,股价很难把控和掌握。
(五)专注才能做精。这是投资者能够成功的一个路径,在交易中,有所得就应该有所舍这样的精神。专注短线交易者,是希望在短时间内赚到钱,隔夜、波段的时间长一点。专注中长线趋势交易希望在更长的时间段内来赚更多的钱。他们依靠概率来赚钱的重要性就不一样了。
对品种专注。如有一朋友对铜的脾气熟悉到了如指掌的状态,而且他也非常专注,取得了非常不错的业绩。他20年里,前面10年也是起起伏伏,后面10年才逐渐开始顺利。他对铜已经像亲密爱人一样来接触了,长期趋势也做,短线也做,空、多也做,所有的机会都去把握。这种模式与专注不矛盾,因为他专注在一个品种上,其它品种全都不做。这对绝大多数的投资者都是一个挑战,如果想在一个品种中得到比较大的回报,要抵制住非常多的机会对你的诱惑。对他自己而言是非常成功,非常让人欣赏的,但是从一个后来者,更多的广大投资者而言,这条路是非常坎坷的,很难被模仿和复制。
对投资策略的专注:1、配置上再平衡的策略。2、股票选取上注重安全边际、注重小盘成长股、瞄准低价困境反转企业。3、投资组合做到适当分散的原则。
关注周期。万物皆有周期。任何事物都不可能朝同一个方向永远发展下去,树不会长到天上。坚持以过去的事推测未来是对投资最大的危害。每个行业都有周期,只是长、短、强、弱的区别,白酒是长周期行业。无视周期并推算趋势是投资者所做的最危险的事情之一。仿佛做的好的企业将永远好下去、业绩高的投资将永远高下去一样。实际上,相反的行为可能更正确。
决定股票价格的短期因素:来源于投资者的视觉残留和惯性。中期因素:企业价值的回归。长期因素:还是要靠企业的成长。
第三、被人忽视的资金管理。有一种说法:学会止损是散户的悲哀。也许对某些人适用,但就普遍意义上说,不会止损是散户为什么一直是散户的主要原因之一。人们总是喜欢快速地获利,而给亏损留一点余地,结果是截断利润,扩大亏损。长期下来,如何实现资金的增殖呢?
让我们记住这几个数字:20%的亏损需要25%的盈利来达到盈亏平衡,相对来说容易一些,40%的亏损需要66.7%的盈利,要达到很难,而亏损50%以上就需要100%的盈利,几乎是不可能扭亏了。就我个人的经验来说,20%的损失应该是亏损的极限度。但是,这种止损也不是资金管理,因为这种止损并不会告诉你该抛出多少,也就无法通过仓位和品种的调整来控制风险。资金管理是交易系统的重要组成部分,本质上说是系统中决定你头寸大小的那部分。它可以确定系统交易中你可以获取多少利润、承担多少风险。我们不能以简单的通过设置这类货币管理的止损来取代最重要的部分。
在投资领域,聪明的赌徒会在他们盈利的时候在一定限度内增加赌注。只要有多少种入市法则就有多少种资金管理策略。以下几种是反等价鞅的资金管理模式。
1.每固定金额一个单位。这个模型只允许你用一定数量的钱买一个头寸,它基本上对所有的投资都有均等对待并且总是允许你持有一个头寸。
2.等单元模型。这个模型对资产组合中的所有投资都根据它们的根本价值给予相同的权重。
3.风险百分比模式:其资金调整法则是建立在风险作为资本的一个百分比的基础上。给予所有的交易相同的风险水平并允许稳定的资产组合增长。这个模型适合于对长期走势跟踪者来说是最好的。
4.波动性的百分比模型:在风险和机会之间提供一个合理的平衡。这个模型适用于使用紧密止损的交易。
众所周知,有很多著名的世界级基金管理人以及世界级著名分析大师,如果不重视正确的资金管理、合理的控制资金风险,同样会被无情的市场所吞没。前几年世界著名的日本大和银行、英国巴林银行新加坡分行的倒闭,以及由世界金融天才索罗丝发起的"量子基金"全军覆没,都充分证明了这一点。那么我们就要在这里问一句为什么?其实答案很简单,就是没有充分考虑资金管理的重要性,未能有效的控制资金风险。其结果就是哪怕只有一次失误,都有可能被市场所淘汰。
记住了这些K线铁律,少走10年弯路K线、K线的形态、K线组合、单根K线的买买

1、反弹线
在底价圈内,行情出现长长的下影线时,往往即为买进时机,出现买进信号之后,投资人即可买进,或为了安全起见,可等候行情反弹回升之后再买进,若无重大利空出现,行情必定反弹。
2、二颗星
上涨行情中出现极线的情形即称为二颗星、三颗星,此时价格上涨若再配合成交量放大,即为可信度极高的买进时机,价格必再出现另一波涨升行情。
3、舍子线
在大跌行情中,跳空出现十字线,这暗示着筑底已经完成,为反弹之征兆。

4、跳空上扬
在上涨行情中,某日跳空拉出一条阳线后,即刻出现一条下降阴线,此为加速价格上涨的前兆,投资人无须惊慌做空,价格必将持续前一波涨势继续上升。
5、最后包容线
在连续的下跌行情中出现小阳线,隔日即刻出现包容的大阴线,此代表筑底完成,行情即将反弹。虽然图形看起来呈现弱势,但该杀出的额子均已出尽,行情必将反弹而上。
6、下档五条阳线
在底价圈内出现五条阳线,暗示逢低接手力道不弱,底部形成,将反弹。

7、下降阴线
在涨升的途中,出现如右图般的三条连续下跌阴线,为逢低承接的大好时机。当第四天阳线超越前一天的开盘价时,表示买盘强于卖盘,应立刻买进以期价格扬升。
8、反弹阳线
确认行情已经跌得很深,某一天,行情出现阳线,即“反弹阳线”时,即为买进信号,若反阳线附带着长长的下影线,表示低档已有主力大量承接,行情将反弹而上。
9、上档盘旋
行情随着强而有力的大阳线往上涨升,在高档将稍做整理,也就是等待大量换手,随着成交量的扩大,即可判断另一波涨势的出现。上档盘整期间约六日至十一日,若期间过长则表示上涨无力。

10、阴线孕育阴线
在下跌行情中,出现大阴线的次日行情呈现一条完全包容在大阴线内的小阴线,显示卖盘出尽,有转盘的迹象,将反弹。
11、并排阳线
持续涨势中,某日跳空出现阳线,隔日又出现一条与其几乎并排的阳线,如果隔日开高盘,则可期待大行情的出现。
12、超越覆盖线
行情上涨途中若是出现覆盖线,表示已达天价区,此后若是出现创新天价的阳线,代表行情有转为买盘的迹象,行情回继续上涨。

13、上涨插入线
在行情震荡走高之际,出现覆盖阴线的隔日,拉出一条下降阳线,这是短期的回档,行情上涨。
14、三条大阴线
在下跌行情中出现三条连续大阴线,是行情陷入谷底的征兆,行情将转为卖盘,价格上扬。
15、五条阴线后一条大阴线
当阴阳交错拉出五条阴线后,出现一条长长的大阴线,可判断“已到底部”,如果隔日高开,即可视为反弹的开始。

16、二条插入线
此图形暗示逢低接手力道强劲,行情因转盘而呈上升趋势。
17、上升三法(股市马经)
行情上涨中,大阳线之后出现三根连续小阴线,这是蓄势待发的征兆,价格将进一步上升。
18、连续下降三颗星
确认价格已跌深,于低档盘整跳空出现连续三条小阴线(极线),这是探底的前兆,如果第四天出现十字线,第五天出现大阳线,则可确认底部已筑成,价格反转直上。

19、三空阴线
当行情出现连续三条跳空下降阴线,则为强烈的买进信号,行情即将反弹。
20、向上跳空阴线
此图形虽不代表大行情出现,但约可持续七天左右的涨势,为买进时机

背驰的辅助判断买卖点的方法
1、缠中说禅背驰-买卖点定理:任一背驰都必然制造某级别的买卖点,任一级别的买卖点都必然源自某级别走势的背驰。
2、用MACD判断(趋势)背驰的方法:没有趋势,没有背驰。

没有趋势就没有背驰,b+B+c在一个大的趋势里,B之前有一个同级别中枢A,B中枢把黄白线回拉到0轴附近再次上升不创新高,并且c段对应的MACD柱子面积(向上看红柱子,向下看绿柱子)比b段对应的面积小,这就构成标准的背驰。一般来说不强求两个条件都符合。另外要注意,c段一定要新高;再有,趋势至少2个中枢,而背驰是不可能在第1个中枢发生。缠论定义的(趋势)背驰可以保证一定可以回到背驰前的最后一个中枢之中。
背驰:首先要有两段同向的趋势,同向趋势之间一定有一个盘整或反向趋势连接,把这三段分别称为A、B、C段。B的中枢级别比A、C里的中枢级别都要大,否则A、B、C就连成一个大的趋势或大的中枢了。A段之前,一定是和B同级别或更大级别的一个中枢,而且不可能是一个和A逆向的趋势,否则这三段就会在一个大的中枢里了。
用MACD判断背驰的前提是:
①A、B、C段在一个大的趋势里,其中A之前已经有一个中枢。
②B是这个大趋势的另一个中枢,这个中枢一般会把MACD的黄白线(也就是DIFF和DEA)回拉到0轴附近。
③C段的走势类型完成时对应的MACD柱子面积(向上的看红柱子,向下看绿柱子)比A段对应的面积要小,这时候就构成标准的背弛。标准的背弛形态:回抽0轴的黄白线再次下跌不创新低,而且柱子的面积是明显小于第1段的,一般来说,只要其中一个符合就可以是一个背弛的信号,两个都满足就更标准了。

3、用MACD判断盘整背驰的方法
如果在第一个中枢就出现背驰,那不会是真正意义上的背驰,只能算是盘整背驰,其真正的技术含义,其实就是一个企图脱离中枢的运动,由于力度有限,被阻止而出现回到中枢里。在盘整中,利用类似背驰的判断方法,也可以有很好的效果。这种盘整中的类似背驰方法的应用,称为盘整背弛判断。

如图,如c段的MACD柱子面积比b小,且B中出现了MACD黄白线回拉零轴的过程,就是一个盘整背驰。通常比较的是同向的相邻两段,并且不需要考虑是否创新高/低。
短线“二不碰”

一、“一枝独秀”——离场信号
"一枝独秀"的形态特征
股价经过上涨后,绝对高位放量升; 或是前高的附近,当日开盘放量攻。
留下巨量长阳线,带有长长的上影。 上攻受阻抛压重,一枝独秀现原形。
(股价经过上涨,在前期高点附近或绝对高位放量急拉,当天开盘后一路强攻,但留下长长的上影线,表明上攻受阻,抛压沉重,后市向淡。我们把K线图上这根带有长长上影线的巨量长阳称之为“一枝独秀”。“一枝独秀”如恒星一般,它是股票最后爆炸之际发出的更加耀眼的"见死光")。
二、断头铡刀
图形特征:
当股价在高位盘整后渐渐下滑,此时5日、10日和20日均线形成的均线系统呈现收敛状态。此时如出现一根阴线跌破三条均线形成一阴断三线的“断头铡刀”,则应警惕有一轮跌势。特别是带有较大成交量的阴线,则更有下跌的可能。见(下图)

断头铡刀的市场意义为:(以月均线系统为例)
(1)5日、10日和20日均线呈收敛状态,说明股价已有较长时间维持横向震荡,也说明5日、10日和20日内买进股票的平均成本越来越接近。
(2)当5日、10日和20日内买进股票的平均成本越来越接近时,人们发现早买或迟买股票一样都无可盈利,购买股票的迫切性降低。而市场另一方面卖出方已明显感到购买力降低,愿意用更低的价格出售股票。
笔者的股龄有二十多年,由无知到有知,由赔钱到纸上富贵,经历了股海中的风风雨雨,逐渐对“股票投资”有了一个正确的理解和全面的认识,“悟”出了“炒股”的真谛,这就是:股票投资不单纯是一种赚钱行为,它更是一门具有自然科学和社会科学内涵的系统工程,这就是股票投资的新理念,或称为广义的投资理念。
这个定义域的建立,将会对股票投资(炒股)产生一个全新的认识,将会根本转变人们对炒股本质的看法,只有这样,我们才能揭开“炒股新理念”的面纱。
MACD高抛低吸高端战法

首先要说的是水上金叉和水下死叉,这里的水上和水下是以零轴为区分的,当DIFF在零轴线之上为水上,DIF在零轴线之下为水下。水上金叉是指DIF和DEA在零轴线之上金叉,水上死叉是指DIF和DEA在零轴线之下出现死叉。

其次是二次金叉,二次金叉顾名思义就是出现两次金叉,第二次金叉离第一次金叉距离越近越好,位置越高越好。MACD第二次金叉出现时,结合K线攻击形态(比如:多方炮、平台突破等)研判,则可增加成功率。

背离。背离是股价与指标之间产生分歧,要么股价走弱、指标走强,要么股价走强、指标走弱。MACD背离分为底背离和顶背离。
先来看顶背离,股价在被拉升到高位的时候,主力资金已经准备出逃,但是大部分散户还想继续持有,这就形成一个矛盾。股价虽然还在上涨,但是都是散户资金介入,主力已经开始出货。跟我学炒股提示,顶背离出现时,我们要及时减仓避险。

与顶背离相反的是底背离。股票处于下跌阶段,走势很弱,散户抛售情况比较多。而这时由于某种原因,主力资金开始建仓。所以呈现出股价下跌,但是主力资金介入的情况。跟我学炒股提示,底背离是重要的买入信号。

反映顶底信号指标公式

BB:=REF(CLOSE,1);
CC:SMA(MAX(CLOSE-BB,0),2,1)/SMA(ABS(CLOSE-BB),2,1)*100-50,COLORMAGENTA,LINETHICK2;
蓝天:STICKLINE(C,40,40,0.5,0.5),COLOREEEE00;
绿地:STICKLINE(C,-40,-40,0.5,0.5),COLOR00EE00;
0,DOTLINE;
涨家数:INDEXADV,COLOR0000EE,NODRAW;
跌家数:INDEXDEC,COLOR00EE00,NODRAW;
大盘成交:INDEXV,COLOR00EEEE,NODRAW;
DRAWICON(CROSS(-40,CC),CC,13);
投机的境界

投机,并不是什么神圣的东西,虽然,它真是有点奇妙。终极来说,它只是一种技巧:无他,唯手熟耳。然而,尽管只是单纯的技巧如倒油进瓶子,要达到如同斯人之境界也不是容易的事。“庖丁解牛”对一种技巧的最高层次进行了非常形象的描述。交易也同于此。
交易无非就四个层次:
1、一涨就追,一跌就跟,追错了就不知所措;
2、见高就卖,见低就买,错了往往会加死码;
3、突破追市,处处找寻趋势;
4、精确入市:一买进市场就从下跌转向上涨,反之亦然。
第一层次是反指。有些人,第二层次仍然是反指。一般人,到第二层次就基本打平(不算手续费)。到第三层次后仍然只能不算手续费打平微赚。当然,第四层仍然有高下之分,但是已经能100%赚钱了。做得好,第二层次就能赚钱、第三层次能赚大钱。你呢?
找点三步曲:到位-乏力-转向

到位:价格推进过程中遇到对应级别的支撑阻力,到价入市。
左侧交易方式。这是一种比较危险的入市方式,但是一旦成功,入市价位会比较好。需要对市势有比较全面准确的判断。
乏力:价格在支撑阻力位附近表现出动力减弱,直至丧失。
中性方式。入市相对安全,而且,即使价格不能很好地到达或止于支撑阻力位,也能指示出入市时机。在该入市点,走势仍然未确定转向,存在一定的风险。
转向:之后,经过适当整理,走势最终回头。
右侧交易方式。是突破追市的入市方式。入市价位最次,但是更加安全,而且如果入市正确,很快就会盈利,效率较高。
内 盘市场经常跳空(或者快速探底或探顶立即回头)。前一种方式可以在转向形态信号给出之前入市,只要到价,入市一定成功,有助于捕捉有利时机,也避免了被走 势的短线不规则波动所迷惑。后两种方式可能由于跳空或价格快速波动而错过最佳时机。但是,最终转向之前,常常发生各种形式的假突破,这也是很多人的困惑。
最佳的策略:战略上(长:确定趋势方向)采取右侧交易,战术上(短:确定入市位置)采取左侧交易。文章仅代表作者个人观点,不代表华夏配资网的官方立场,如需刊登转载请注明来源华夏配资网并注明作者,违者必究。

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发表于 2018-5-26 10:41:42 | 显示全部楼层
你怎不说房子杠杆超过200%了呢?通时流动性也差?
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发表于 2018-5-26 11:40:44 | 显示全部楼层
真心赞一个难道散户就只有被割韭菜的命吗?希望能学习到你的精髓[爱慕][爱慕]能告知联系方式吗??
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