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中国股市真正进入“血洗时代”,哪些“散户”会成为庄家的猎物?

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发表于 2018-5-29 10:39:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
中国股市进入自杀时代
中国股市的真实杠杆率已经超过20%,很多人对这个数字可能会吃惊,怎么可能?但这里要告诉大家的是,确实已经超过了20%。
1、股市杠杆率是杠杆资金和流动市值之比。中国的股市流动市值50多万亿,但实际上很多国有企业的股份并不流通。
2、中国股市券商融资超过2万亿,场外配资至少两万亿,这就是四万亿。光这两项,中国股市的杠杆率就超过10%。
3、更可怕的是,现在大量的商业银行贷款进入了股市。在实体经济很差的情况下,很多企业通过银行贷款,然后将这些贷款投向了股市,这个数据保守超过了4万亿。
4、还有大量的银行理财产品。这些理财相当于负债,承诺保证本息的,也是杠杆资金。
5、券商融资2万亿+场外配资2万亿+银行贷款4万亿+理财资金1万亿=9万亿,而中国股市除掉国有企业不能流通部分,真实的流通市值不会超过40万亿,也就是中国股市的杠杆率已经超过20%。
6、中国股市的杠杆率超过20%,意味着什么?意味着自杀,这是庞大的系统性风险,而且无法避免的风险,接下来绝对是无法收场的。
7、股市杠杆率超过3%,风险,超过6%,股灾一定会发生,超过10%,历史上没见过,超过20%,那就是自作孽,这是领导责任了。
散户亏钱的根本原因

“一赚二平七亏”这是股市的铁律。即便是美国纳斯达克市场持续了长达16年的大牛市,也没有破坏这个铁律。
散户炒股为什么总是亏钱,我想先给大家分享一张图:


在图中,股民表现出来的20个状态里面,值得我们玩味。
近年来,在波段性低点建仓、在波段性高点卖出的波段式操作已成为市场流行的盈利手段。波段性操作有别于以前的做庄控盘操作。首先,在选择投资品种上,波段操作主要挑选流动性好的大中盘股参与,机构选择这类品种,并不谋求控盘,这明显有别于做庄模式下普遍以小盘股为主的选股思路。
庄家试盘的手段

一、利用平衡市试盘
在大盘走势相对平淡,并且目标股股价处于相对低位时,庄家突然向上大幅拉升或大幅打压股价,收盘时收出一根中、长阳线或阴线,成交量大幅放大。庄家以此来观察筹码的锁定程度以及市场对该股关注和参与的热情,如图所示。


散户应对技巧:
1、股价拉升时,如果卖盘不断涌出,而买盘在不断减少,这是抛压沉重的体现,此时不要轻易进场。
2、股价大幅拉升时,如果卖盘稀少或只是一笔很大的卖单挂出,当股价回落且买盘不断增多时,是买进的时机。
3、在打压过程中如果出现很多卖盘,说明此时的恐慌盘较多,庄家不会马上进入拉升阶段,此时应耐心等待,不可盲目介入。待盘中卖盘萎缩且买盘明显增加时,才可放心买入。
4、在打压过程中如果卖盘极少,并且下档不断有买盘出现,或是有大的买单把股价下跌空间封死,此时可以介入。
二、利用强势市试盘
在大盘处于强势走势时,庄家将股价拉升到较高位置后,会采取不参与的方式,放任股价随意波动,以此来测试中小投资者的接盘和抛盘情况,如图所示。


散户应对技巧:
1、股价涨到一个高点后,经过整理再次启动,并有效突破时可以买进或加仓。
2、股价下跌时,如果有强大的买盘介入,阻挡股价下跌,则可以买进股票,否则宜观望,因为筹码仍需锁定,庄家不会立即进入拉升阶段。
三、利用弱势市试盘
在大盘弱势时,庄家一般喜欢借助大势偏弱,乘机大幅打压股价来试盘。在K线走势图上表现为中长阴线、无量下跌、短期均线呈空头排列等特征。庄家用此方法试盘可以使持股者的恐慌心态不断加剧,动摇他们持股的信心。此时试盘可以测试出持股者的心态稳定情况,如图4-3所示。


散户应对技巧:
1、若股价无量下跌,则表示筹码锁定良好,投资者不必过于恐慌,可以在股价回升时买入。
2、若股价放量下跌,则表示持股者心态不稳,不宜过早介入。
四、利用技术位试盘
庄家建仓后,利用关键技术位如支撑位、阻力位等进行试盘,当股价向上或向下突破这些关键技术位时,观察盘面的跟风情况和抛压情况,从而决定下一步的操盘策略,如图4-4所示。


散户应对技巧:
1、若股价放量向上突破关键技术位,则可待回抽确认后买入。
2、股价向下跌破时无需放量,若股价跌破关键技术位后很快重回技术位之上,可待股价企稳后介入。
识别庄家洗盘的方法与介入时机

“洗盘”是股市中一个专业术语!庄家洗盘是为了将部分盈利幅度大和持股心态不稳的浮动筹码清洗出去。每拉一阶段主力就通过洗盘让筹码在某一区域充分换手,以此提高市场他人持股平均成本。
个股洗盘手法甚多,具体到个股中不同个股各有形态上的差别。市场存在机构操纵个股洗盘行为可以分为几大类:
①制造或借用利空消息洗盘
②通过股价长期横盘反复震荡折磨洗盘
③先拉高股价然后再砸下来恐吓加威逼洗盘
④直接打压砸低股价恐吓洗盘
⑤利用卖盘挂出数量巨大的卖单制造压力等手段恐吓洗盘
一般情况下洗盘越往后成交量应该是越萎缩才是正常的。因为跟风盘在洗盘过程中不断被震出到最后只会是越来越少。但现在的庄家做庄行为更为复杂,
展开打压股价洗盘时往往还隐藏另外一个目的:“高抛低吸”差价套利!也就是是说有的主力在砸盘洗盘时既做减仓出货动作,也是在洗盘。盘面上投资者根本无法识别,只有操盘手自己才清楚的知道自己在做什么。为了达到洗盘目的,通过砸盘砸出中阴线大阴线,甚至通过对敲把成交量做大。这是在K线走势上对持有者进行恐吓,近日的科伦药业就出现如此行为。
9月27日科伦药业就出现主力拉高就减盘面动作,9月29日更明显。国庆后首日继续出现拉高就减做盘动作。下面通过科伦药业近日股价异常表现去看该股庄家是如何通过砸盘对敲做量恐吓吃瓜群众的。












散户在庄家洗盘时的操作策略

散户常见错误
股市如战场,既是心理的抗衡,也是智慧的较量。谁的智谋高明,谁就能识破对方的骗局,把握先机,争取主动。散户在操作中的失误以致被套,其实就是被庄家所骗的结果。庄家在做盘时,就是让散户产生“怕”,以至于产生操作错误。所以股民有“四怕”:
(l)怕庄家。庄家势强力大,散户势单力薄,几乎没有一个股民从内心深处不是既爱庄家又怕庄家;既处处跟随庄家,又时时提防庄家的。这是因为:①庄家具有鳄鱼般的凶狠,主要表现在拉升和打压之中,当跟风的散户有些小利润之后,便进行震仓洗盘,用凶狠的手法,一再打破重要的支撑位,造成一个大跌之势,如果不赶快逃跑,会跌得更惨,亏得更多,意志不坚定的或害怕的散户,就纷纷抛出手中筹码。②庄家具有狐狸般的狡猾,主要表现在许多反习惯、反技术操作里的花样翻新。如许多人认为股价超过前期高位之后会往上做,庄家却在创近期新高前悉数交给散户。或者许多人打算在前期高位之前八成高时出货,庄家却在股价升到六七成高时走人。下一个会逼得散户在五成高时出货,庄家接盘后,不仅创新高,还要在新高基础上大幅拉升,逼过早出货的散户高位追涨买入。③庄家具有猴子般的精灵,主要表现在设置技术骗线上,让散户往“坑”里跳。
(2)怕亏钱。中国股民有一个普遍的特点:赢得起,输不起。几乎没有人不怕亏,尤其是用自己血汗钱或借钱来炒股的新股民。他们经常提心吊胆,看到自己的股票跌了心烦意乱,坐立不安,睡也不好,吃也不好。稍有获利立即“落袋为安”,仅仅吃到鱼头或鱼尾,却失去了中间一大截利润。
(3)怕赢钱。人们常说“新股民怕亏,老股民怕赢”。在一个大牛市行情里,有不少股票的股价涨到让你不敢相信。久经套苦、多次逃不过顶的老股民,面对节节上升的股价亦是坐立不安,卖也不是,不卖也不是。根据老经验还是卖了,却也只赚到半截鱼身,十分后悔。
(4)怕套牢。许多成熟的股民,都是从亏蚀和被套中学得聪明起来的。套牢是股市中最难熬、最痛苦和最伤心的事。尤其是满仓被套的人,股票跌得深了,无钱补仓摊低成本,无法动弹,只有让它慢慢解套。或者自己无法斩仓,又眼睁睁看着行情启动,别人大把大把地赚钱,此时的心情用如坐针毡来形容最为恰当。因为怕套,一遇风吹草动,三十六计走为上,却因此失去一匹大黑马。最后就是怕利空。中国股市是一个政策市,假如不设涨停板制度的话,在特大利好或利空消息之下,某些股价会升到你害怕或跌到你害怕。因此,买了股票的股民,形成害怕利空消息的习惯。不管是大市的利空抑或是个股利空,都会令持股者胆战心惊,做出非理性的操作,过早或过迟卖出了股票。
如果炒股有这些毛病,巴菲特也救不了你

在投机市场的历史上,没有人能够长时期地准确预测市场的每一次波动,但为什么却有那么多人能够持续稳定地从市场赚钱?这是一个我曾思索多年的问题,我感到,我得到的诸多结论中最重要的一个是:成功的交易者也预测市场走势,但他从不与市场行情本身争论,他只是客观地根据市场的现实状况作出反应,不会设法去寻找这样或那样的主观理由来证明自己的正确。
正确的投资方法可能有很多,正确的思维方法却应该是唯一的,自从有了上面的思考以后,我开始对自己的每次交易都制订交易计划并严格按计划进行交易了。按计划交易使我受益很多:交易计划能够促使我们在进行一定思考后才进行交易,从而有助于我们减少随意的即兴的买卖、减少我们在市场犯错误的概率;交易计划有助于我们以更加中性、更加客观的态度看待市场,从而防止我们思维的偏向和执著,使我们更加灵活与客观;交易计划有助于使我们认识到市场的复杂和多变,从而制订出不同情况下的不同应对措施,如此,当市场万一出现不利走势的时候,就能够使我们更加从容地进行处理;交易计划还能够使我们处理交易更加果断、更加干脆,有助于我们减少外在环境、市场杂波和自身情绪对交易的干扰,从而也就能使我们更加冷静和自信
买卖决定的唯一依据,不能让先入的自我之见左右我们的头脑;当操盘结果不尽人意,并进而对自己有所怀疑的时候,我们应该这样对自己说:就象赚钱是整个操盘表现的一部分,小额的陪钱也是兵家常事,它并不影响我的整体操盘技能,每次交易都获利非人力所为,我们能做到的只能是持续稳定地赚钱;当做得顺手、自己感到有点飘飘然的时候,我们应该这样告戒自己:操盘只是一个符合概率论的游戏,在顺利的时候要想一想当不顺利出现时该怎么办,要时刻提醒自己,不管现在做得多么好,但总是山外有山,天外有天,因此自己没有什么值得得意的地方,而如果自以为是的话,就很有可能导致自己犯下不应犯的错误,到时候付出的将是金钱的代价。
市场交易本质上是自己与自己的较量,而不是自己与别人、自己与市场的较量。文章仅代表作者个人观点,不代表华夏配资网的官方立场,如需刊登转载请注明来源华夏配资网并注明作者,违者必究。

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