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中国股市出现大逃亡现象,历史或将重演,引来亿万股民骂声一片?

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发表于 2018-6-11 17:38:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
中国股市进入自杀时代

中国股市的真实杠杆率已经超过20%,很多人对这个数字可能会吃惊,怎么可能?但这里要告诉大家的是,确实已经超过了20%。
1、股市杠杆率是杠杆资金和流动市值之比。中国的股市流动市值50多万亿,但实际上很多国有企业的股份并不流通。
2、中国股市券商融资超过2万亿,场外配资至少两万亿,这就是四万亿。光这两项,中国股市的杠杆率就超过10%。
3、更可怕的是,现在大量的商业银行贷款进入了股市。在实体经济很差的情况下,很多企业通过银行贷款,然后将这些贷款投向了股市,这个数据保守超过了4万亿。
4、还有大量的银行理财产品。这些理财相当于负债,承诺保证本息的,也是杠杆资金。
5、券商融资2万亿+场外配资2万亿+银行贷款4万亿+理财资金1万亿=9万亿,而中国股市除掉国有企业不能流通部分,真实的流通市值不会超过40万亿,也就是中国股市的杠杆率已经超过20%。
6、中国股市的杠杆率超过20%,意味着什么?意味着自杀,这是庞大的系统性风险,而且无法避免的风险,接下来绝对是无法收场的。
7、股市杠杆率超过3%,风险,超过6%,股灾一定会发生,超过10%,历史上没见过,超过20%,那就是自作孽,这是领导责任了。


中国股市多年来的现状

1990年12月到2018年5月,中国股市成立27年半了,除了圈钱手段不断翻新,其他的都没有变,还是那个老样。
所以我坚持认为。中国股市这种搞法没戏,一百年都没戏,不信咱们就走着瞧。
中国股市一下跌,不是找自己的原因,老赖人家美国股市,人家美国股市上涨的时候,中国股市也没上涨啊,拉不出屎赖茅房,这不是办法。还有就是赖中小股民不成熟,中小股民频繁短期炒作造成的股市下跌。实际上股市的暴涨暴跌,都是机构兴风作浪的结果。反正就是没有管理层的责任,没有上市公司的责任。
中国股市成立以来,每年都有暴涨暴跌的行情,远的不说了,2015年的暴涨暴跌记忆犹新吧,可是每一次暴涨暴跌后,没有任何根本性的改革,一切还是照旧。比如上市公司质量问题;业绩下滑上市公司都可以圈钱问题;管理层的体制问题;独立董事不独立不懂事问题;股评黑嘴问题;上市公司退市不退钱问题;基金公司管理费旱涝保收等等等等这些老大难问题,解决了吗???一个都没有解决,而且愈演愈烈。
作为散户,我们改变不了大举,唯一能做的,就是武装好自己,没有一套成熟的操作思路,再好的市场也难有收获。美国股市扩容到800只股票,整整用了100年时间,平均每年8只,所以产生了一批因为长期投资而成就千万乃至亿万富翁的奇迹,使巴菲特的投资理念能够深入人心。
香港股市扩容到800只股票用了33年,平均每年24只,所以产生了一大批中产阶级。
而中国A股扩容到800只时只用了8年的时间,扩容到现在的1380只,仅用了14年时间,平均每年100只,所以产生了一批无产阶级。


中国股市不成熟的机制,骂声一片

中国股市已经成长28年,真正全民共赢年份区区只有三四年时间,而三四年赚钱效益兑现后没有及时锁住利润,肯定加倍的吐出去,怎么涨上去就怎么跌回来,导致中国股市10年过去指数还倒跌没了3000指数,这样的市场股民没有怨气才怪,不骂都不正常
中国股市主要还是散户市场,散户为主体角色,但往往主体角色却把主力机构当韭菜收割,而且是一批一批的收割,有时候就连管理层都配合他们想要连根拔起(去散户化);这样散户化怨气更加浓,骂声更加大,是不是可以理解呢?


就拿题主的问题来分析,为什么指数上涨,股票却在跌呢?这是描述了2017年蓝筹慢牛行情,个股严重分化,指数在“漂亮50”带动下上涨,个股却赚了指数亏了钱;“买的假股票”“买在2600套在3500”“牛头熊身”等等骂声一片;中国股市确实走出了这么的行情,指数连涨,个股连续阴跌破了2600的股价,甚至有些跌破了历史新低;中国股民骂股市我觉得非常正常,就连我都想要骂中国股市,但是骂有什么用,只能面对事实,我们改变不了市场,吃哑巴亏吧!
中国股市确实问题太多,美股十年牛市,中国十年还在熊市中没有走出来,指数倒跌一半;这些都是管理层政策问题是主要原因,投机性太强,肉弱强食,把散户当韭菜收割,为何不能和平相处呢?退市企业没有几家,上市企业每周十家!上市圈钱后业绩360度转变,马上翻脸不认人,留下垃圾股份给散户们自己买卖,自由发挥等等的一个市场,试问又有几个股民能受的住这个怨气呢?只能用骂声一片来发泄散户们的情绪!中国股民们只能吃哑巴亏!
中国股市现在是一个什么样的状态?

是跌入3000点之下?是机构市,还是操纵市?
2015年上半年是牛市,毫无疑问。但现在是什么市?大多数都迷茫了。因为2015年下半年开启的暴跌宣告熊市的到来。那是否意味着熊市来临了呢?没人确定。因为啊,许多专家,包括李大霄之类的,整天在说牛市又来了,整的小散户一愣一愣的。还有的人则是专门唱空,整天熊市不离口。到底该听谁的呢?
照我说,小散户要想不亏钱,得有自己的判断呐!怎么判断呢?最简单的还是市盈率这个指标!


上图是A股上证指数和深成指历年来市盈率走势图。可以发现,2007年,2009年,2015年都是一个市盈率的顶峰。
2007年上证最高市盈率都有70倍了,太疯狂了。
2009年上证最高市盈率30倍,也是非常高的一个估值了。
2015年上证市盈率最高22倍左右,处于合理水平的偏高水平,但深成指市盈率高达62倍,比2009年的水平还高。2009年之后,A股经历了6年大熊市,这次,会有多久的调整?
这就是股市最本质的运行规律,很难偏离。一旦偏离,后续的调整时间也会很久。
现在A股市盈率,上证是16.6倍,还算合理。深成指是44倍,明显还是很高的,2012年最低时不到20倍的市盈率,才造就了大底和后面的大牛市。
所以,通过简单的市盈率分析,我们可以基本判断,中小板创业板大概率未来几年很难有牛市了,必须要经历估值的调整。而如今IPO速度加快,监管不断加码,正是对中小创挤泡沫的动作。不要以为只有楼市在挤泡沫,中小创同样如此。
对于目前的市场,我们究竟该如何投资呢?这是个很大的问题。以上的分析基本可以判断中小创不是太靠谱,因为估值太高了,而近期银行股中字头的不断活跃,似乎又在告诉你市场的真谛。到底该不该跟着市场走呢,还是坚持自己的以往观点,其实真的不用太过于纠结,关键是认清楚自己。
为什么中国股市会成为百姓的屠宰场

这是因为中国股市从来就是一个不公平的市场。中国股市开始是为国企解困为目的,后来是为国企融资为目的的。股市根本就不是一个给投资者投资的,而是要掠夺投资者的。
我们看到中国股市最大的赢家是以国家股为主体的大小非。净资产只有一元钱的用友软件36.60元发行,在二级市场几十元上百元的价格交易,我们看到在香港发行价格仅1.1港元的中石油在大陆发行价格是16.7元人币,而在二级市场的开盘价格竟然是48.60元。
二 级市场的流通股东永远是贱民,同股同权同样回报的股票,发起人股东是一个价,国外投资者是一个价,二级市场是另一个价。国外投资者有机会以1.1港币的价 格参与中国股市(中石油),国外战略投资者也可以以净资产的价格参与中国股市,中国政府的国有企业可以以净资产的价格参与中国股市,而惟独国内的投资者找 不到一个廉价的渠道参与中国股市。包括借道基金投资证券市场的基民们,也一样成了被掠夺者。
公平、公正、公开这是市场经济的基石,但我们的政府给普通民众一个公平的可投资机会了吗?我们的政府真正做到建立和维持一个公平秩序的责任了吗?
股市全线亏损这说明一个什么问题,这说明在一个公民当成贱民的国度,不但投资股市亏损,其实在任何一个环节你的利益都可能不受保护的,你都可能成为被掠夺者。因为你根本没有一个公平的参与游戏的机会。
救市是个问题,救市虽然保护投资者利益,还投资者以公平。但救市后拙劣的管理层能否建立真正公平的证券市场?不救市也是一个问题,这意味着保护掠夺者合法财产。任由市场跌出一个合理的公平市场。这是当前中国股市必须思考的。
在保护投资者利益的基础上建立一个相对公平的市场,这是解决当前股灾的核心问题,说起来易做起来难。
市场主力计谋,庄家怎样让散户割肉的

一般人在被套初期总有这样的想法,我就相当于存银行了,我不卖,就是不卖,打死我也不卖,这个股质地又不错,业绩良好,凭什么让我卖?过几年肯定会涨回来的。这时候被套10%,20%,40%,但到了最后70%或者80%以上时反而说了声:“庄爷爷,偶怕你了,给你行了吧。”喀嚓一刀,割个干净。
这种现象很奇怪,为什么在套得少的时候不卖,结果到账上所剩无几时反而能痛下决心割干净呢?其实这就是市场主力的诱惑,因为几年的牛市思维惯性,使你坚决相信牛市还存在,跌20%咱补仓,摊低成本,等它反弹到我不亏时我就出局。但情况却不如你料想的,散户大部分表现为两种:一是到其成本位就不太愿意出了,还想再赚一点;还有一种可能就是股价到不了他的成本位就又下去了,散户的补仓不但没有减少成本反而扩大了亏损。
那我坐庄是怎么做到这一步的?太简单了,当跟风盘变少而抛压增大时立即反做,我跑在大部分人前面。
这样的反弹后面的幅度会越来越小,最后干脆横盘,到了最后期,一天跌个一分两分,上下幅度只有几分,你想做T是根本不可能的事,因为我把做T的成本计算好了,买卖的差价不够手续费,再说了。因为不断的下跌,你只要卖出去基本就没什么兴趣再买回来了。
有人可能有疑问,既然都是那样,我不卖不就得了。
其实,到了亏损70~80%以上的情况下是没人愿意割肉的,但为什又割了?这就是市场主力的诱惑,在反弹中,不断的安排一些股走翻倍行情。你拿的股不断阴跌,极长时间毫无起色,而不少股一反弹就是很快翻倍,并且那个业绩是一天不如一天,你心里是什么滋味?
从忍耐、怀疑到绝望,最后痛下决心调仓换股。当市场大部分人都这样做时,主力就获得了成功。


庄家收割散户的手法

主力建仓的手法
1、拉高建仓
操作要点:当短期涨幅达到一定幅度时,很多持股者会担心失去这一段的利润而纷纷卖出,庄家则趁机火力买入,继续建仓。庄家建仓完毕后,股价走势往往会展开第一波较强势的上涨,投资者把握庄家建仓的节奏买入股票,则可以提前搭上庄家拉升的“顺风车”。
形态上称为v型反转,有利好出现,板块利好或个股利好没时间建仓,主力比散户永远都是先知先觉


其实,跟庄并没有想象中的那么难,只要散户们抓住庄家建仓迹象,坚持跟踪,在拉升时及时介入。就一定会有不菲的收获,而在此需要散户们做的就是怎样识别庄家建仓行为,只要掌握这些技巧,跟对庄就不成问题。
2、推高建仓法
拉高建仓是一种利用散户惯性思维逆向操作的一种典范。由于市场人士大多会认为主力为了降低成本会采取打压股价进行建仓或主力建仓往往在低位的习惯性思维而采取的逆反手段,把股价推升至相对高位建仓的一种方法。


3、牛长熊短建仓
主力吸筹一般是有计划地控制在一个价格区域内,当股价经过一段慢牛走高之后,主力通常会以少量筹码迅速将股价打压下来,这段快速打压通常称为快熊,以便重新以较低的价格继续建仓,如此反复,在K线图上就形成了一波或几波牛长熊短的N形K线形态。


老股民都熟悉庄家吸筹,简单来说,洗盘动作可以出现在庄家任何一个区域内,基本目的无非是为了清理市场多余的浮动筹码,抬高市场整体持仓成本。而吸筹就是当个股处于调整阶段,庄家资金潜伏在里面,不让散户看到,再引导股价向某方向运行,以达到低买高卖的目的。
4、跌停法建仓
跌停板建仓也是庄家常用的一种手段,庄家跌停建仓多是利用利空消息,股价直接跌停。而少数小盈利的散户看大势已去,再不出逃到手的鸭子即将飞走,于是纷纷抛出股票,庄家利用其跌停价快速建仓。


5、横盘式建仓:
庄家建仓是有目的、有计划的行为,其介入某只股票后,会在某一个价格高点挂上大量卖单,给股价上行带来很大的压力。同时,庄家也会在某一个价格低点挂上大量买单,使股价在一个箱体内做小幅震荡整理。


一些散户由于经不住股价长时间横盘震荡整理的考验,不得不抛出手中的筹码,而庄家就会趁机吸人,逐步完成建仓工作。横盘震荡方式建仓,庄家一般都是在股价下跌之后,在底部潜伏下来,慢慢地吃进筹码,不会让股价有太大幅度的上涨.同时也不会让股价过度下跌。因此,在庄家建仓阶段,股价会在一个比较小的区间内来回震荡。
散户跟庄买入需要把握以下几点

1,不要指望买在最低点,也不要在行情发动前买入。不要指望能买在最低点,主要原因是你没法判断这个底部是不是真的底部,很多主力在吸筹阶段盘出一个底来,还可以再盘下去,再探一个底。很多机构就是通过这样的盘底方式来完成建仓,然后再拉升,最后再突破。所以,跟庄的原则使能够确认主力开始拉升之后再介入,而此时股价一般都有10%~20%左右涨幅。如果是长期做一只股票,波段性操作的时候,能够判断出股票的底部,那就可以选择合适的时机在底部买进。


2、不要一次性重仓买进。任何时候、任何股票都不要一次性重仓介入。如果资金量过大,比如在20万以上,应该先少量试探一下,先买入一点试试,在明确判断正确之后再逐渐增加。少量试探是做股票的一个原则,它可以防止你由于思路跟不上,盲目地陷进去。另外,分批次介入还因为大部分的短线操作都不可能一下子买到最低价。许多股票在大幅度上涨前会有“二次下探”过程。如果投资者是从少量试探到重仓介入,就可以避免“二次下探”造成的被动局面。


3、不要害怕股价的价高。投资者在买入股票是常常认为涨幅大的庄股风险也大,不适宜参与,而涨幅小且涨的慢的个股后劲足,安全性高。实际上是一种误区。股票涨幅大不代表风险就大,有的股票能一涨再涨,原先自己不敢买的“顶部”最后被证实是腰部,而自认为是安全的股价却失踪原地踏步甚至下跌。判断某只股票值不值得参与,关键再看他目前价位主力有无出局的迹象,看在目前价位股票还有无上涨可能,而不是看他涨了多少。如果一只股票出现缩量涨升,很难说它已经没有上涨空间了。


主力如何骗取散户的筹码?
1、上升通道吸筹:选择在黎明前黑暗或者大盘人气悲观的时候,借着夜幕做掩护,悄悄地走出不为投资者所注意的缓慢上升通道。这个时候,一般抛单多为割肉之举,机构操盘手可以隐蔽吸纳廉价筹码。


2、下降通道吸筹:选择大盘下跌或者人气低迷、悲观的日子开始建仓。首先利用开盘时,下档承接盘稀薄时,抛出小量筹码,就可将股价造低。由于大势不好,人气低迷,市场上空头气氛较浓,再加上股价下跌,技术形态难看,一般散户投资者都会纷纷抛售筹码,主力趁机收入囊中。


3、横盘振荡吸筹:该方法多用于绩优大盘股上。有时候由于个股基本面非常优良,股价一有异动,就会引来大批的跟风盘,造成主力没吸到货股价已经涨了开去的局面。但如果采取向下打压的方法,恐怕手中打压的筹码就象肉包子打狗,有去无回,会被其他的散户和机构一一接走。这时可以采用横盘吸货的方法吸货,在大盘上涨的时候在上档的阻力位处放上虚张声势的大卖单,适时阻止住股价的上涨,吓走多头;在股价下跌的时候,在下档分批埋上小买单,吸纳筹码。在跌到关键位置时,在支撑位上放上大买单,吓跑空头。这样股价在上有盖板,下有托盘的区域内运行,主力可尽情吸筹;也可以利用主动性的买卖单量控制股价,走出平台走势。


一个合格的散户必须具备正确的股市逻辑思维

股市是什么?它就是一个搅肉机,是搏傻者的地狱,是理智并深谙其道的人的天堂!命运的不同主要就在于你如何认识股市和交易本身。这里永远不会有新鲜的事物发生,永远都是按照“怀疑—乐观—疯狂—失望—悲观—绝望—怀疑”一条不断重复的路径演绎,生生死死,股道轮回。在我眼里她更象一个小姑娘,时而打扮得花枝招展,哼调跃步;时而心思重重,沉默不语;时而欢言;时而哭泣。其实她非常可爱,只是你不懂她罢了。
股市里没有消息,没有基本面,没有利空利多,有的只是你的心和你手里的那点钱。难道股市不就是这样无数个你我组成的吗?伟大的投机家安德烈-科斯托拉尼说过,股市里只有趋势,而决定趋势的只有心理和资金这两样东西。一轮牛市的前奏,都是在公众交易者极度看坏,极度悲观的情况下把手里的筹码扔掉,此时机构交易者,或者说固执而有远见的交易者会不断地收集筹码。这个过程一直持续到怀疑阶段。这段时间里需要的就是市场非常看空的心理和市场外充裕的资金准备。
在牛市的末期,往往场外已经没有足够的资金,该进来的都进来了,即没有持续的力量推动股市上行。此时市场又是极度乐观,甚至疯狂,很有利于机构筹码的转移。一旦机构的主要筹码转移到公众交易者手里,一个新的下降趋势即将开始。就是由疯狂—失望—悲观的过程。


牛市的初期大多数人是非常看空和怀疑的,这是机构所希望也是必然的心理阶段。很多人每天都在谈利多利空,那东西重要吗?毫无意义!历史上所有的大行情开始前都是利空不断,而在牛市末期利多却层出不穷。不要被假象蒙蔽你的双眼,那些都是为机构交易者服务的,甚至就是他们创造出来的!其实从指数盘口就已经能告诉我们一切(技术分析前提假设之一:盘口反映一切信息)。培养分析能力才是我们要做的,而不是随大众人云亦云。真正赚大钱的人都是独立思考,被多数人看作傻瓜而固执己见的人。
现在很多人说大市基本面不好,加息等利空不断,甚至有通胀无牛市的说法。回顾历史,适度的通胀带来的都是牛市,历史是重演的!再看盘面,指数的表现已经回应了你的疑惑:遇所谓利空不下就是见底的标志。其实更深层次的原因是,加息等措施正说明了市场外的资金量非常充裕,相反这应该是个“大利好”!股市自有其规律,和经济状况没有必然对应性,牛市往往是在经济最低靡的环境里诞生的,更何况现在的中国正如睡醒的雄狮!这个世界充满了谎言和欺骗,真理应该只是掌握在少数人手中,大多数人穷其一生可能也不知道世界究竟是怎么的。
很多关于股票的书籍、文章和各种信息中,一样充满了虚假的欺骗信息,形形色色的人依靠着欺骗和被欺骗来形成一个食物链。当然,确实有一些品德高尚的人,无私地将自己的经验告诉了众人,但是我们会很悲哀地发现,如果我们没到一定的层次,这些真正有用的经验,我们虽然也许看见过了许多遍,但每一次我们都会像扔垃圾一样地把它扔到一边,等有一天通过不断的努力和挫折后,我们才发现自己走了一条曲折的路。是的,我们走了好久,结果才发现回到了起点。蓦然回首,那人却在灯火阑珊处,这应该是人生游戏中设计好的规则,股市和人生一样,一直在不断地转圈,从起点回到起点,生生不息。
作者:张凯柯文章仅代表作者个人观点,不代表华夏配资网的官方立场,如需刊登转载请注明来源华夏配资网并注明作者,违者必究。

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