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一深藏不露的交易者告诉你:简单轻松的解套技巧,看懂没一个穷人

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发表于 2018-7-10 16:22:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
用一个很简单的故事来完整呈现一下股市割韭菜的全过程。

有一户人家养了100只母鸡,有一天有一个商人来到村庄,说以100块一只收购。村民们喜不自胜,要知道在市场上一只母鸡的价格也就二三十一只。于是,这户人家见到价格这么高,把家里的80只母鸡都拿出来卖给了商人。卖了8000块的农民喜不自胜。
过了一周那个商人又回来了,这次竟然以500块的价格收购母鸡。农民喜出望外,又把余下的那20只母鸡一起卖给了他。这次农民又赚了10000元。
一个月以后,那个商人又回来了。这次她开出了1000/只的天价,来收购母鸡。可这次农民为难了,因为他养的所有母鸡都已经卖给了商人,已经没有多余的母鸡再卖了。已经在前两次买卖中尝到甜头的农民,决心去镇上的养殖场以800/只的价格购回了100只鸡。故事说到这里,该到结尾的时候了,大家猜猜结尾会出现那几种情况?
(1)结果一
但是,商人从此以后再也没来过。农民继续等待着……
它们也许永远不会知道,商人和游客是一伙的,100只母鸡依然是原来那100只,商人和游客又去其它的山里继续买卖母鸡了……
(2)结果二
几个月后,商人又来了,但他说,最近行情不好,只能以50元每只的价格买母鸡。村民们不肯接受降价,继续等待着……
它们也许永远不会知道,商人和游客是一伙的,100只母鸡依然是原来那100只,但1000元一只的价格短时间很难再涨回去了,因为商人和游客已经去其它的山里继续买卖母鸡了……
说到这里相信大家应该明白,股市"割韭菜"最大的门道就是先养肥,再杀掉。首先用巨大的利益,吸引你不断往里投钱,等把你所有的资产耗光以后,再利用你从其合作伙伴那采购的股票赚取差价,以此牟利。
对于投资者来说也是如此,要想获得更大的收益,首先,你得攻克自己心里的敌人


投资这门学问晦涩艰深,不断有人在这片商海里折戬沉沙,可依旧有更多人向往找到武林秘籍,赢取财富人生。
只靠每月几千块的工资,解决温饱是没问题,可一旦遇到突如其来的大病小灾,还是感觉囊中羞涩应对无力。
想要实现财务自由,掌舵人生风向,你必须去勇敢投资,才能用有限的收入创造出更大的利润。
而投资这件事,说起来简单,做起来却并不容易。就好比一局德州扑克,什么时候该加注,什么时候该退出,你不仅要考虑自己的底牌和筹码,更要猜测对手的行动。偶尔要以小搏大,偶尔应以大压小,掩饰自己,迷惑对手,才能获得最终的胜利。
投资是场博弈赛,输赢都在一念间。
风险控制和约束:成功的关键
一个系统的、客观的风险控制和制约的方法,它将包括下述三方面内容:
(1)限制每一又易头寸的风险。
一种方法是确立每一市场的最大损失限额,比方说资本金的1%到3%,精确的数目则取决于帐户规模的大小。对小额帐户来说,将损失限制在资本金的1%可能不具有实际可操作性。因为止损限度太紧的话,由于市场价格受各种因素左右上下 频繁波动,可能使你遭受一连串损失。确定限额的技术没有什么神奇的地方,它仅仅是帮助强化约束力,用一种客观而系统的方式来控制损失。
股票交易商可以依据投资价值来限定投机交易风险,但精确的数字要依据股票的变异性来确定。对于更易变动的股票需要松一些的止损限度,限额可以定在投资额的15%至20%之间。这样一笔30元的股票交易,止损出场损失限额在4.50元至6,00元之间。
(2)避免过度交易。
这项劝告不仅适用于过度交易行为,也适用于相对于帐户资本金而言过大的交易头寸。如果你过度交易,过度注重短线投机,或在股市第一次出现反向摆动时就让你出局的话,你不可能成功的进行交易。
(3)截断你的损失。
任何时候你建立一个投机交易头寸之时,都应当清楚地知道哪儿是你的退出点(止损点),在哪儿你应当给你的经纪人下达止损定单。有经验的交易商,他们坐在联网的监视器前,心里都有一个约束点,在看到价格达到平安退出点时立即平仓。他们或许并不想真的给场内下达止撤指令,尤其当他们持有大量头寸时。因为这可能会是一块磁铁,吸引场内交易商的注意去撞击这一止损价格。这儿的关键在于约束,不下达止损定单不应被用作过度滞留于市场的借口,也不应当被用作耽误在止损点清盘的借口。
如果建立的头寸从一开始就逆你所愿运动,下达正确的止损定单,可以使你在合理的损失范围内退出市场。但如果市场开始朝有利于你的方向运动,给你的帐户带来了帐面利润,你又该如何对待止损保护呢?你自然想采取某种策略来推进止损价格,在市场发生逆行的情况下,不至于将帐面上可观的利润转化成为大额损失。这里的格言就是:“不要让可观利润变成损失。
大部分交易者要经过一段时间才会投降,才会发现真正的成功之道;同时,有些交易者会设法得到足够的正确交易知识,进入一般人所说的“盛衰循环”。
有些读者可能从交易新手的例子中得到结论,认为每一个人天生都抱着负面的态度。实际情形正好相反,并非每一位交易者都是这样,天生注定会长期亏损。


不错,的确有一些交易者持续亏损。经常亏到赔光一切,或是亏到不能再容忍更多的情感痛苦,因而退出交易为止。然而也有很多交易者孜孜不倦地在市场中学习,完全学到赢家态度,进而能够靠着交易获利。
因此他们虽然碰到很多问题,最后还是学会了赚钱之道。但是我要强调的是,他们学到的赚钱之道基础很有限。并没有学到怎么对抗欣喜若狂的不利影响,也没有学到怎么矫正自我破坏的力量。
欣喜若狂和自我破坏是两种强大的心理力量,对你的交易绩效会有极为不利的影响。但是在你开始获利或开始持续获利前,你不会关心这两种力量,这就变成了大问题。你获利时,大概至少会关心可能成为问题的事情,尤其是像欣喜若狂一样美好的感觉。
欣喜若狂有一个主要特性,就是会让人产生极度自信的感觉,让人几乎想象不到有什么地方会出问题;相反,因为自我破坏而产生的错误起源于各种冲突,以及交易者觉得应该赚钱或应该成功时的冲突。
你获利时最容易出错,如过度交易、建立过大的部位、违反自己的规则或认为操作时,行为似乎大致上不需要适度规范。你甚至可能走极端,自我膨胀地认为自己就是市场,然而市场很少认同你。市场不认同你时,你会受到伤害。伴随而来的亏损和情感痛苦通常很严重,你一定会经历盛极而衰的过程。
如果要我根据创造的成就为交易者分类,我会把交易者分成3大类。最少的一类在积极交易者当中,所占的比率大概不超过10%,是长期赚钱的赢家。他们的资产曲线稳定上升,偶尔会出现幅度相当小的减少。资产减少时,通常表示他们碰到任何交易方法或系统都会产生的正常亏损。他们不但学会怎么赚钱,也不再受到引发盛衰循环的心理力量所左右。
第2大类是长期输家,他们大约占积极交易者的30%~40%。他们的资产曲线是长期赢家资产曲线的倒影,只是方向正好相反。他们亏损的交易很多,偶尔才会有一次交易获利。不管他们有多久的交易经验,他们没有学到的地方还是很多。他们不是误解交易的本质,就是沉迷在这种错觉中,因此几乎不可能变成赢家。
人数最多的一类是“旺家兼衰家”,他们占了积极交易者的40%~50%。他们虽然学会了怎么赚钱,却不知道如何保住利润的交易技巧。因此他们的资产曲线看起来很像云霄飞车,在大幅稳定上升后会急剧下降。接着是另一次大幅稳定上升,然后是另一次急剧下降,云霄飞车式的循环不断出现。
投资是场博弈赛,输赢都在一念间。
中国股市的内幕交易,原来庄家都是这么玩的!
想要做一支股票,首先要找到一支大小合适,前景无需多么优秀,但几年之内绝对不会倒闭的那一种。然后我去拜会该公司领导,告诉他我想投资他那支股票,请他们配合。如何配合呢?就是在我吸筹时,在公报时尽量将业绩放平,或者适当隐藏利润,这一点公司很容易做到,只要对报表进行适当调整就行了,例如,将某些损益一个季度提完,使其报表看上去亏损;或者将后面数年的费用半年摊完,这都使得当期报表非常难看。在这之前,我肯定是要进一些筹码的,这些筹码主要用来砸盘的。
1、那公司为什么要配合庄家呢,他能得到什么好处?
其实很简单,我将股票拉到高位,他们也能卖个好价钱;在低位时,他们同样可以购入自己的股票,还能挣得名声,这样一来收益会相当可观,何乐而不为?这当然要和大盘走势相同,在这中间,散户该知道怎么办了吧。
2、怎么收集这些砸盘的筹码?
我不会每天慢慢去收集,因为这样会使股票天天上涨,反而难以收到足够的筹码,还容易被散户抢酬,并使技术指标形成向上趋势,更使自己收集成本提高。我会在某一天用大涨的办法来收集,当连跌数天后,散户都悲观失望,猛然一个大涨,套牢的看到了希望,不会抛出;而短线获利的,可能就交枪了,其实,在这个价位我只是要砸盘的筹码,不需要收集很多,因此用猛然大涨的办法就很容易达到目的。
3、第二天要来个低开
为什么要低开而不高开,因为我昨天收集的筹码并不准备获利,而且要让昨天追风进去的短线筹码帮我砸盘,如果高开,很容易让短线筹码获利,他们就会在下跌途中有更多的资金来跟我抢酬,所以一定要低开,消耗这些短线资金。
如果以上这些问题都解决完了,砸盘就要开始了
1、盯着指标股去做
关键就在于成本,随着大盘波动,你的成本最低,指标股跌时,你也跌,所用砸盘筹码量最少,因为没有多少人敢买,可以深砸。当大盘涨时你去拉,同样无须买多少,只要将关键点位的筹码买掉即可,有人会将股价推上去,到一定高点,你还可以将低位进的筹码出掉一些,这样可以腾出一点资金做一点差价。
所以,我们看到的股市局面就是要涨一起涨,要跌大家都去跌。
2、砸多少适宜?
根据大盘状况,每天操盘必需跟着大盘走,当大盘大跌时,你必需深砸下去,这时候成本很低,只要用少量筹码将关键点位砸开即可,会有止损盘帮你接着砸下去。但是尾盘必需进一些筹码,防止第二天大盘走低或者走高,有一定量筹码就好灵活掌握,也就是说,要在操盘时盯着指标股。
如此解套:轻松出场还能大佬一笔

1、做T解套
做T解套方法适用于股价活跃的股票,此方法的关键是把握分时图走势。我们都知道,在炒股过程中,看大盘和选股很重要,但分时图往往会被人们忽视,其实只要仔细研究,就会发现分时走势往往能暴露出庄家的意图。


2、分步解套法


适用于且套得较深的股票,优点是能明显缩短解套时间;缺点是把握不得法容易踏空,在牛市中不太适用。
操作原则:一是如果手中有多只,应利用板块轮动的特点,集中资金,选择先启动的个股进行操作,等解套后再对其他股票一一击破;二是必须在上升通道主力成本金叉形成过程中低吸高抛,当股市处于弱势时,由于获利比较困难,不宜进行操作。
3、向下波段法
股票被套后,首先要分析判断大盘与个股之间的联系,如果大盘还有继续下跌的征兆,投资者就应重新买回该股。等到大盘一开始反弹,在大盘与个股走势的发展遇到阻力时,就应该考虑卖掉部分股票,等大盘在再下跌到一个低点时买进,之后到高点时再卖出,这样反复不断地通过高卖低买来降低股票的成本,最后等总资金的亏损补回来,也就完成了解套。


4、资金复位解套法
一 旦股票被套,一般投资者采取的消极办法是“熬着吧,死捂”。但事实证明,当行情趋势是一路缩量下跌的话,用上述办法的效果实在无可取之处。有许多股票如果 在高位被套后,很可能将套牢多年而不能再涨上来。由于深套,许多投资者已经错过了止损的最佳时机,但把它割掉吧,又怕哪天其突然地上涨。这真是捂也不是, 割也不是。用“资金复位解套法”却是减少亏损和自己拯救自己的一个好办法。


图解:若选择持有不动,则10-2元,亏损80%
如用资金复位法解套:7-5=2;6-4=2;5-3=2;2+2+2=6;实现解套!
具体步骤:
1、坚决卖出股票,一旦主力减仓,就要坚决卖出,不能抱着。
2、空仓等待 。
3、阶段底部买进。
a、等待股票跌倒阶段性的底部才能买进
b、一般等大底,绝对底的低位买进
4、阶段高位卖出:
a、主力成本线的反压,可以考虑减仓卖出。
b、MACD死叉,坚决要卖出!
c、全部卖出,不留任何仓位!
解套三大误区
1、继续以前的操作方式,却想要得到一个截然不同的结果。很多投资者被套在某只股票上后.一直努力地解套,但是他们采用的方式与此前导致被套的方式基本一样。
2、坐待市场转向利于自己仓位的方向.抱着希望在股市中等待。有一种所谓的被动的解套法.说白了就是消极等待市场按照自己的意愿走。消极等待的最常见理由就是:准备作.。如果连一个三流的投机客都做不好,就不要指望做一流的投资者了。
3、永远都是在具体行为上修修补补,根本不反思自己的观念。看起来是这次交易出错了,其实远远不止的,应该是整个体系都出了大问题。
笔者常用的解套方法:在深套20个点以内的散户通常会选择继续持有这只股票,因为他觉得反正这些钱也拿不出来,一旦以后这支票在涨上去呢,那样是不是就解套了?有这样思想的股民完全是错误的,我打个比方,一旦这支票量能还是跟不上,或者主力不再继续对它进行资金的追加,那股票会继续下跌,那这是个时候会被套的更深,而这个时候就是我们应该操作跳出来的时候了。


以主力成本为线,当股价出现一波高点的时候卖出一部分减仓,然后等跌破主力成本线的时候低点接回缓和股价,等待再次出现高点的时候再次减仓,每次减仓手中只留总数的五成左右,这样反复卖出买进几次,进价也会随着每次高点卖出和低点买进的价格而得意调解,操作五波左右大概会赚回十几个点。那只被浅套5到10个点的朋友是不是觉得解套没有那么难了呢?
如此一招,轻轻松松捕抓强势股

选股,任何时候都可以选股,但并不是任何时候都是选股的好时机。只有两种时候,经常能选出好的股票出来。
第一、大盘下跌的时候,是最好选低位抗跌股的时候。
选股要选安全的股票,安全的股票是低位和抗跌的股票。因此,只有在大盘下跌的时候,才能出现许多低位的股票,也才能发现一些在大盘下跌个股横盘抗跌的股票。所以,大盘下跌的时候是选股的好时机,此时能选出安全的好股票。
但是此时选出来的股票只能放在“”里面,还不能买入,只有到大盘见底的时候,才能考虑买入。
第二、大盘刚见底启动的时候,是最好的选热点板块、和低位的时候。
当大盘刚见底启动的时候,也是进行选股的好时机。如果大盘不是底部,则不能进行选股买股,因为在大盘见顶的时候,任何选股方法都是没有用的。只有在大盘底部的时候才选股买股,这是选股技术的关键点之一。
这样,我们就可以用一种简单的方法确认热点板块──先于大盘见底,拉动大盘见底上涨的板块就是热点板块。在热点板块中起拉动板块上涨的股票就是龙头股。因此,大盘刚启动见底的时候,也是选股的一个好时机。
首先,强势股有那些特点呢?
1、高换手率:强势股的每日成交换手率一般不低于5%,某些交易日达到10%以上,甚至可能达到20%~30%。
2、具有板块效应:强势股可能是一波行情的,也可以是热点板块中的代表性股票。的涨跌,会影响同板块股票的涨跌。
3、在一定时间交易价格内累创新高。
实战案例:
1、平台突破
平台突破是指某只个股经过长期横盘之后,某一天突然突破了横盘阶段的所有高点,同时伴随着成交量的放大,这是技术上的突破,可以及时跟进。最佳买点是突破的瞬间,即使无法在第一天买入,第二天仍然可以跟进。


2、双龙双凤妙K
由两个涨停加两个红长上影星线组成,据个人实战经验:两个实体涨停较安全,其中一个是8%以上的大阳线也可以的,空心涨停效果稍差。出现此组合后,次日开盘后10-30分钟内以分时线能否牢牢站稳为参考动态买入信号。


3、买进


股价反复的震荡盘跌,在创出新低之后,股价就展开了反弹并且回升到均价线之上。股价形成了典型的。当股价再次拉升到的时候,就可以买进了。
4、根据日线大幅低开收阳捉黑马
某股票近期处于上升通道中,某日突然大幅低开收阳,并当天成交量明显放大,这类庄家拉升前的快速洗盘股票,也最易跑出飙涨黑马。此时应果断介入。
实战案例


该股一直处于上升通道,经过股改复权后当天大幅低开收阳,且当天成交量较前几个交易日明显放大,此时应及时试探性买入,待次日股价企稳即可加仓。
巧用MACD三分钟秒抓涨停板

说到这个指标,相信许多投资朋友都知道,这是一个趋势指标,全称为指数平滑异同平均线。常用的MACD信号为红柱、绿柱、金叉、死叉和顶、底背离。今天股掌资尚想给大家分享一下MACD炒股运用技巧。
首先:我们如何操作才能让这个指标更加可靠,最好的办法就是等待的出现,这样要比一个金叉稳定得多。还有以下:
(1)我们只参与处于上升趋势中出现的股票。
(2)做后面一个金叉要比前面一个金叉的位置高的股票。
(3)只做有量的股票。
(4)只做有可靠利好消息和题材的股票。
(5)MACD低位一次金叉后,未必不能出暴涨行情,但MACD低位二次金叉后出现暴涨行情的概率和把握更高一些。


与多数技术指标类似,以金叉代表买入信号,死叉代表卖出信号。由于MACD具有滞后性,在其买入或卖后都难以是最低或最高位,所以只将其定义为中期趋势买卖指标。
一、利用MACD指标选股:
1、深幅回调:对于高成长的绩优股来说,跌去1/3就属不易,这里没有绝对的标准,因此必须辩证地看待某只个股的跌幅,当投资者对此把握不住时,可重点关注股价已跌去2/3的个股:
2、长期缩量横盘:只有经过股价的长期横盘使60日、80日、120日等中长期均线基本由下降趋势转平,即股价的下降趋势已改变,中长期投资者平均持股成本已趋于一致,这时股价才对新多头有吸引力:


3、底背离:
选股条件:
a、MACD指标快速线与慢速线金叉向上;
b、MACD出现两次金叉,且两个金叉点底部抬高,买点为第二个金叉点;
c、股价处于下降趋势,一个底比一个底低;
d、DIF柱必须是红色才可参与;
e、成交量出现放量。


上图所示运用此选股方法选出的股票,该股后期出现大幅上涨。

a、股价底部降低和MACD相对的金叉底部抬高形成底背离,股价底部还会降低,与MACD 相对金叉形成同一数值的双底,这也叫作底背离,而相对上涨强度属第一种最强;
b、反弹发生在市场底部区域,反转发生在市场上涨阶段的调整阶段。
二、MACD的买点
当MACD在0轴下方,且远离零轴,该金叉就称为低位金叉。当MACD在0轴下方远离零轴,这时出现金叉,表明此前股价正处于下跌趋势中。可将此时的金叉,仅仅视为股价的一次短期反弹,这样才更为稳妥。至于股价是否能够形成真正的反转,还需要进一步的观察。
失败案例: MACD指标出现了低位金叉。但之后不久,股价就又开始延续前期的下跌趁势,并再创新低。
成功案例:


第二个金叉出现之时,同时也是反弹结束之时。如果在这个出现时选择观望,就不会有套牢的风险。可以把握时机入场买入。这是因为第二个金叉出现的同时,DIFF线与股价也出现了底背离。两个见底信号相互叠加加,使得买入的可靠性大大提高。
三、 MACD在零轴上方金叉买入法
MACD两曲线在零轴上方金叉时,要以买入为主,在零轴上方附近金叉时更是这样。MACD在零 轴上方金叉一般是在上升了一波行情后,经过回档调整再出现的居多。


MACD在零轴上方金叉后的走势有两种情况要注意:前一波上升行情升幅不大、力度不强时,MACD在零轴上方金叉后,后面的上升行情会比前一波上升行情升幅大,力度也要强。此方法能捕捉到了一波快速强劲上升的大行情。
散户投资者在使用MACD指标时应该注意以下几点:
1、MACD指标最主要的特点是稳健性高,可以在周期较长的时间内给出相对稳定的买卖信号。因此中长线操作者可参照MACD指标进行具体操作。
2、MACD指标的最大劣势是指指标信号过于缓慢。日线级别中的MACD指标并不适用于短线操作。为了弥补这一劣势,短线投资者可以参照15分钟级别或者60分钟级别的MACD指标来进行判断。
3、在中长期的上涨或者下跌行情中,投资者使用MACD指标会比较有效。但是在股价大幅震荡或者多空焦灼的行情中,指标对投资者并没有太大的参考价值。
从策略到系统,你都不知道的事

“你如果能在股市熬十年,你应能不断赚到钱;你如果熬二十年,你的经验将极有借鉴的价值;如果熬了三十年,那么你定然是极其富有的人。”——名言
在股市,任何人都不缺牛股,不缺机会,最缺的是拿住牛股的方法,翻翻自己选股或者自己的交易记录,会发现曾经的很多股票都是阶段性的大牛股,失之交臂,令人惋惜。为什么会这样?那是因为缺乏系统的策略去对付牛股。股市如战场,一定要讲究打法和战法,过去战争中以少胜多的案例举不胜举,一个共同点就是在策略和战法方面胜多强敌。股市也是一样,老是玩“一把梭”,看好就脑袋一热满仓干,稍有波动就清仓杀出去,美其名曰“止损”,结果账户越止损越少,就像雪球慢慢消化一样。这是策略层面的问题,如果做好,大势研判以及行业个股的把握,在策略上不会犯多大的错误。可是要想在股市长久生存,或者活的好一点,我们必须要在策略的基础上加入心态控制和的内容,这样就构成了完整的“交易体系”拼图。
股市里很多方法和策略可以赚钱,价值、趋势、投资、、长线、短线都可以,理念和方法在股市是“百花齐放、”的,关键是用的是否顺手,是否适合自己的个性。我之前的交易体系总结文章《交易体系:震荡做潜伏,趋势做突破》中,提出了常年应用的震荡市和趋势行情总的实战策略,其实称之为“交易体系”是不恰当的,缺少了“情绪和心理”的环节,这才是重点。
在《投资中最重要的事:大概率、确定性、自知之明(兼2015小结)》一文中,聊到一套完整的股市认知体系,至少包括五个方面的内容:大势研判、行业认知、企业分析、资金管理、情绪控制——交易系统的“五架马车”。这五个方面哪一个环节出问题都不行,非得把五个要素都打磨成熟,才可能在股市取得好的成绩。


范K.撒普在《通向财务自由之路》一书中认为交易有三个组成元素:心理状态(情绪控制)、资金管理和系统开发(交易方法)。心理状态是最重要的(大概占60%),其次是资金管理/头寸确定(大概占30%),而系统开发是最不重要的(只占约10%)。“五架马车”中的五个要素和范K.撒普的三个要素是相近的,情绪控制和资金管理是共同的部分,系统开发对应“大势研判”、“行业认知”和“企业分析”。
其实我们从国内外投资行业的职业和岗位划分中也可以发现“五架马车”的印记,通常行业研究员负责行业和企业层面的研究,策略&宏观研究员则在各个行业的基础上加入经济、资本市场的大势研究,投研经理(总监)&风控岗位则将上述两个层面的研究成果,应用到实战层面,加入资金管理、风险控制和的内容。
经典的交易体系、投研体系融合图如上图所示,根据投资人对体系五个要素的理解和应用,可以粗略分为三个水平等级,很多人只见树木不见森林,只见局部不见整体,容易犯盲人摸象的错误:等级一,聚焦在行业研究和企业研究上,忽略大势研判等;
等级二,结合大势看行业,看个股,忽略资金管理和情绪控制;
等级三,做好资金管控和心态控制,再去研判大势、个股和企业;
交易体系的建立中核心思想是什么?先活下来,再求长远发展,也就是安全第一,这是情绪控制和心态建设的基础,但是也是最难的。估计这句话没有爆过仓、大亏过的朋友可能没有感觉。股市是“钱生钱”的,你的本钱亏光了,你就毕业了,只要留有本金,永远都有赚钱的机会。《》作者斯波朗迪的“一致性”理念是不错的参考,也是目前国际国内最权威的稳定经营,目前国内的多数的做法完全是这样的做法。书中写到:我从来不执着于大捞一把的机会,首要之物是保障资本,其次才是再追求一致性的回报,然后以一部分获利进行有效的交易。我的基于三个原则:1,保障资本(有比例的轻仓),2一致性的获利能力,3,卓越的回报。道理就在这里。所以,不论什么样的策略,如果这个理念不接受的话,非要满仓进出的话,后面的策略免谈,这样的做法,我们只能祝你好运了:“辛辛苦苦十几年,一夜回到解放前”或许不是传说。
第一个水平等级的投资人,每天很努力去研究热点行业,研究好公司,读研报,参加策略会,参加调研,但是容易忽略大势的走向,很多人在熊市很明显的情况下,依然逆势去找“飙股”,去找“逆势抗跌股”,殊不知大势向下,所有股票都会跌,只是时间早晚而已。也就是说,熊市中,所有股票都下跌是大概率事件,你花再多时间在“选行业,选个股”上都是事倍功半。
第二个级别的投资人,对“看大盘,炒个股”有着深刻的理解,理解大盘不好,泥沙俱下的道理。通常的做法是大盘不好,知道收手,懂得休息,大盘好了,全力进攻,对“不逆势而动”有着深刻理解。这个级别的投资者通常能够活的很滋润,但是容易在风控和心态上犯错。在股市中,风控最常见的做法是仓位控制和管理,这是最核心的资金管理动作。仓位管理最流行的一句话是“仓位决定心态,心态决定一切”,是这样的,等你没有仓位的时候,看什么都无关紧要,无关的股票涨涨跌跌和你没有什么关系,但是当我们砸下真金白银买进某只股票之后,一切都变了:开始研究该股,开始到处打探该股消息,到处请教“老师”。尤其糟糕的是,这几年放开之后,特别是配资的时代,仓位管理就成了股市致胜的决定性因素。
打个比方,三年的周期,你一直采用三倍的杠杆,初始资金100万,滚到1000万本金,此时仍然三倍杠杆,共计4000万持仓,如果市值跌三成,也就是1200万,本金没了,还欠账200万。三成的跌幅,在今年的股灾中中,相信不少见,也就是三个跌停板不到的事情,更何况很多高位停牌的股票,开出来就是五个板起,这样的情况遇到一次就完蛋。相信我这个故事在现实中一定有真实版。另外,仓位决定心态说的是,重仓之后经不起一点点的波动,这样的后果是拿不住牛股的,一般牛股中途都有10~20%的回调,如果仓位太重,肯定是影响到心态的,尤其是建仓后脱离成本的那一段,如果还有杠杆,想一想,这是多莫大的压力,还能拿住股票吗?
回到文章开始的引言:“你如果能在股市熬十年,你应能不断赚到钱;你如果熬二十年,你的经验将极有借鉴的价值;如果熬了三十年,那么你定然是极其富有的人。”——到了这个阶段的投资人,我相信一定是熬过了十年这个门槛了(少数悟性极高的人不在此列)。走过了第一、第二等级,行业、个股、大势的理解都不是问题了,开始在资金管理和心态建设上下功夫,回到了“看山还是山,看水还是水”的阶段。开始在“自我认知”上重新去审视自我,发现股市最大的敌人其实是自己,最核心的技术在于“资金管控”。 对照上述交易体系和投研体系的融合图,对于还没有建立自己操作策略和体系的朋友们,我的建议是先从最基础的功课开始,这里我聊聊实战中非常有效的“中线右侧波段”策略。我认为是最适合我们广大个人投资者的,特别是在猴年猴市的2016,可以保证吃到一两段肥肉,右侧交易可以保证在股市活着。
为什么中线波段?中线波段的定义是:两周以上,三个月以内,市场好的情况下,六个月或者一年以内;长线:一年以上;2016年整体市场是猴市,持股超过一年的话,大概率是坐过山车,就像过去几个月的反弹,如果在过去两周减仓不及时,过去三个月的反弹成果就吐回去了,今年这样的行情将是常态。等待两三个月,出手一次,持股一两个月,再等待两三个月,再出手一次,持有一两个月,基本这就是我对2016节奏的理解。的两点基本要求:其一, 要有等待的耐心,以及空仓或者轻仓等待的勇气。该等待就老老实实待着,不要怕踏空。就比如这两周的时间里,趋势如此明显,还是有不少朋友一路抢反弹,结果一路套,一路伤,等几天又何妨?好的买点,好的价格是等来的。反之亦然,进入上升周期,就要敢于、勇于持股,不要天天想去抓住涨停板,嫌自己的股票慢。其二,要有剁手的勇气和魄力。看错了就止损,这是我一直强调的“无止损,不博弈”,尤其在市场不好的情况下,只要趋势向下了,跌破了自己买入止损位,就要坚决砍掉。做波段,就怕死扛,扛对十次,错一次,基本就起不来了。
为什么右侧?右侧交易不仅适合个人投资者,对于机构也一样,右侧交易虽然很多时候买不到最低价,会错过鱼头,可是换来的好处是安全,放心,睡得着觉。比如这两周逆势抢反弹的朋友,如果仓位重的话,请回想一下,晚上是否吃得下饭?是否笑的出来?是否睡得着觉?尤其是晚上看着人民币又贬值的时候、欧美股市又大跌的时候。同样的仓位,如果放在一个月前的市场,大盘稳定,人心稳定的时候,情况会怎么样?虽然不知道自己的仓位会不会大涨,但是起码不担心明天开盘会收获大幅低开或者直接跌停板吧?起码明白自己的仓位大环境是安全的吧?以前我自己的时候,按右侧方式交易,在和交流的时候,总是不好意思说自己是做右侧的,怕被嘲笑,总以为私募、公墓、外资都是神通广大,左侧可以放心抄底,可以随心控制股价。可是,后来接触了主流机构的操盘方法后,我才明白,很多市场资深机构(私募、公墓、外资)、活的好的机构、风控做的好的机构,大多数都是“顺势”交易,都是按照右侧方式在交易,只不过机构的时间周期比长一些。
后来聊过很多老A股才发现,他们这些老手曾经都不止一次在“逆势”和“左侧”中吃亏和翻船。远的不说,就是今年三轮股灾中清盘的,其原因多数为想“逆势抄底扭亏”结果……..就像2008年的股市,6124跌到4500,该差不多了吧?可是后来一口气杀到3000,可是3000的位置很多机构任然在疯狂甩货,当时我们都认为这些机构疯了?指数腰斩的位置,还能下跌多少?还这么疯狂?可是后来市场证明,3000点之下可以有1664!这就是市场!再回到2015年上半年,市场形势好的时候,顺势交易,可以加杠杆,可以,疯狂地买入、推高、抢货,这都没有问题,一如下跌趋势甩货时的决绝。
回忆每一轮的市场牛熊循环,是不是都是这样呢?“顺势者昌,逆势者亡”对于只能单向做多的多数个人投资者来说,唯一适合我们的就是“右侧”和“顺势”。饭要一口一口吃,心急吃不了热豆腐,先试着解决策略问题,再加入心态控制和资金管理技巧,逐步升级到交易系统的层面。
回到五架马车,问问自己,“大势研判、行业认知、企业分析、资金管理、情绪控制”我们做到了什么层次?对于大势的短中长期走向你有自己的研判标准吗?对某个行业你足够了解吗?或者对市场行业风格转换的规律有信心吗?对个股的研究有自己的经过检验的一套吗?对资金管理、风险控制有自己的机制吗?对自我的认知够深刻吗?能控制自己的心魔吗?把自己的生存策略想清楚了,逐步加入的技巧,在每一次作战失败后总结教训,加深对自我弱点的认识,如此,我们才能在投资事业中逐步升级。
股市不是赛智力的考场,而是比纪律的课堂

拥有投资理论是市场持续稳定获利的必要条件,但并非充分条件。
做交易首先还得解决思想问题,观念问题和认识问题。如果连思想问题都没有解决,研究再多的技术都没用。在执行系统信号时应不折不扣,不要心存犹豫。对系统的犹豫主要来自于系统亏损时期的信心衰竭,“月有阴晴圆缺,人有悲欢离合”,正是由于瑕疵的存在,才构成了真正的完美。首先我们应认识到投资理论的亏损期属于正常现象,此时才是真正考验和提高交易水平的时期,是应对困难、处理困难能力的时期是培养交易员稳健交易风格和耐心交易品质形成的重要时期。
衡量交易心态是否健康的标准是:当你持有头寸后,如果心中强烈希望价格向着你的开仓方向运动时,则属于不健康的交易心理;当你持有头寸后,如果不是期待价格向着你的开仓方向运动,而是做好了价格方向变动的各种应对措施,则为健康的交易心理。
安达斯·艾里森优秀的着作《走向辉煌》一书中,他得出这样的结论:投资人只有经过十年或者更久的时间艰苦卓绝的训练,才能形成高强的操作技能。他发现,成功其实是在高度紧张、苦心孤诣的状态下所进行的旷日持久、百折不挠、辛苦繁劳的过程。交易中最重要的是什么、最难的是什么?你可能会说是预测市场。确实,预测市场最重要,但它不是最难的,而是不可能的!很多人就是牺牲在这个无解之迷上的。市场存在的基础是不确定性,而不是可预测性。会说自己能精确预测市场的人,如果不是疯子,就一定是骗子。这是一个最重要的交易问题,相当于哲学上的物质论和意识论。这个问题不弄清则接下来的一切努力都将带来完全不同的交易结果。必须接受市场是不可预测的这一观念,在这个前提下,再问一遍:
交易中最重要的是什么、最难的是什么?回答是:遵守纪律!遵守纪律最重要!遵守纪律最难!遵守纪律重于一切。纪律是交易获利的保证!交易中的一切行为都需要纪律来约束,而不是自己对市场的判断来决定。严格而有效的纪律必须建立在严密而有效的投资理论之上,请你相信你自己认可的投资理论而不要相信自己的盘感。遵守纪律的前提是你必须有有效的交易规则,而获取有效的交易规则并不难,任何有关交易的书上都有,在获取了有效的交易规则之后,剩下的工作就是遵守纪律,执行规则,而不是根据自己的分析和判断来破坏规则。
一百多年形成的规则不是凭你几天或几年的交易经验就可以否定和创新的,圣经上说:阳光之下没有新鲜事,就是这个道理。纪律是什么?你真的了解纪律吗?纪律是一百多年以来交易市场上各种成功和失败经验的高度总结,是用无数金钱和心血所换来的成果。翻开交易历史,你就会发现在市场里多少人曾经犯过多少幼稚可笑的错误,然而现在和将来这些幼稚可笑的事件必然会重演。因为虽然市场在前进,时间在前进,但人性不会变,人们对金钱的贪婪不会变,人们想征服自然和市场的欲望不会变。绝大部分的人很容易忘记历史,也不愿意去看看历史,这导致他们根本就不可能真正理解纪律,或者尊重纪律。一切都是崭新的,我们就是时代的主人,很多人就这样来认识市场。
不尊重历史的人就不可能真正理解纪律的重要性和严肃性。历史上每一个成功者都会对自己的交易做深刻的总结,每一个成功者的总结汇集在一起才最终才形成市场上交易法则,这是比黄金还珍贵的财富,然而很多人却视而不见!他总是一切从自己开始,来经历一遍市场的洗礼,并且绝大部分人就消失在这个洗礼的过程中。你应该明白一两代人的经历都不足以能够形成成熟的市场纪律,何况你短短的交易经历呢?你必须把交易纪律当成法律来看才能够少犯错误和生存发展下去,交易纪律就是市场上的法律!不遵守纪律就是违犯法律!人的行为需要法律来约束,否则社会将大乱,交易行为同样需要交易纪律来约束,否则交易将把你带入深渊。遵守纪律的难度跟遵守法律的难度一样。我们总是认为纪律是一种约束,老是妨碍我们自由的交易和行动,却忘了纪律在始终保护我们的安全。另外,不守纪律有时也能获取暴利,而守纪律却常常失去这种机会,这种现象很有冲击力,引诱很多人放松了安全警惕而投入到破坏纪律的队伍中去。
你必须明白:不守纪律获取的只是暂时的暴利,它无法长久,而守纪律获取的却是长久的回报,切不可因小失大。投资者难以遵守纪律的最根本原因是他并没有真正理解纪律的重要性,他老是被市场的短期波动所带来的因守纪律而受到的伤害或者因不守纪律而获得的短期利益所蒙蔽,这种蒙蔽令很多投资者丧失自己,从而最终消失在市场的波涛里。任何时候你都不要在市场本身没有给你发出进场或出场信号的时候开始交易,你可以根据自己所掌握的信息得出市场可能要涨或跌的判断,但千万不要领先市场而动,必须要等市场给你这个交易信号之后才能进场,只有市场确认了你的判断你才能行动,这就是遵守纪律的精髓!也就是说遵守纪律不是单纯的事,而是一个需要各方全面配合的工作,适应自己的投资理论和有效的交易规则是遵守纪律的前提和基础,很多人根本就没有自己的投资理论和交易规则,所以他就无从谈起遵守纪律,因为对他来讲根本就不存在什么一贯的纪律,没有规矩不成方圆,其交易结果自然可想而知。接受止损对了是对的,止损错了也是对的观念。文章仅代表作者个人观点,不代表华夏配资网的官方立场,如需刊登转载请注明来源华夏配资网并注明作者,违者必究。

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发表于 2018-7-10 17:22:55 | 显示全部楼层
文章写的很不错,受教了,感谢分享。老师联系方式是多少呢?想跟您学习下
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