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世界杯魔咒结束,毛衣战也不能更坏了,所以是到A股表现之时?

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发表于 2018-7-16 14:27:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京时间16日凌晨近1点时,2018年俄罗斯世界杯以实力强大的法国4:2战胜克罗地亚,顺利落幕,捧得法国历史上第二座世界杯,重演了20年前的辉煌。各单项奖也明确了花落谁家,在国际足联史上最高的奖励政策下,无论冠军还是亚季军,可谓皆大欢喜。
赛后,此前喊出“法国队夺冠退全款”的华帝,毫无意外地冲上热搜,就不知道华帝公司现在对这个教科书级的营销案例,是否慌得一批,接下来怎么收场了(有意思的是,华帝公司在当日决赛进行到一半的时候华帝发布了退款流程,姿态一直稳稳的,就看后面是否全部兑现承诺了)。


不过,看起来,华帝这应该还是门赚钱的生意,起码从广告效应上,达到了最大。金主们应该是乐开花的要撒钱的。


对A股而言,这也是个皆大欢喜的局面。
首先,“世界杯魔咒”结束了,A股接下来是否可以安安心心筹划把上半年的亏损补一点回来了?
统计显示,世界杯期间,A股又向下探了个腰身,似乎再次应验了“世界杯魔咒的存在”。包括从全球主要股市看,主要股指在本届世界杯期间,也是跌多涨少。


还有媒体在统计了世界杯前后几天的交易发现,部分个股也是实名制演绎了“世界杯魔咒”——这些个股在世界杯后会否迎来修复,可以观察,当然,之前受益世界杯概念的啤酒饮料花生瓜子等消费降级,暂时也可以撤了!


现在世界杯结束了,“交易员不用熬夜看球,终于要回到市场好好交易了”的逻辑又出来了。尤其今年国内赌球之风创历史新高之下(至少上千万人在参与),部分在淘汰赛阶段后,有所斩获的球迷们,还有没有信心重返A股?
当然,还有机构给出了历史统计称,最近两届世界杯结束后一个月,A股各大股指均获得上涨。


不管这个数据是否是在玩“数字游戏”——毕竟从长期的统计来看,并没有明显的规律。自1994年以来,A股已经经历了6次世界杯,一个月后的表现涨跌各有3次——但至少给了点希望是不?
“世界杯魔咒”当然只是影响本周股市的预期之一。更重要的是,可以看到,在对A股影响最大的利空落地(“贸易战”将升级成2000亿美元)后,短线股指已出现了抗跌的现象——
上周沪指涨了3.06%,竟然“不小心”创下两年来最大周涨幅,终结了此前周线7连阴。并且在“2000亿美元”消息公布第二天,同样因“贸易战”的利好,大盘股指直接大涨,形成反包。
这些情况表明市场的信心可以一定程度上说企稳了,之前因贸易战负面影响造成的悲观情绪也有所改善。
而带来这种预期改变的关键,还是在于股市的“政策底”预期已经得到越来越多认同。虽然对“救市=忽悠老乡别走”的非官方分析依然占据相当的舆论比重,但事实胜于雄安,上涨就是王道。在政策层面接连喊话表态稳定股市,并且7月以来市场表现总体比6月份好很多的情况下,市场预期还是在缓慢改善的。
比如,就在本周末,又有几个政策面的正面消息披露:
证监会终于正式喊出了要加杠杆!
中投准备向监管部门申请投资于国内资本市场!
6月新增信贷超预期(18400亿)。
监管层继续提取对维护股市稳定的建议。
★证监会研究中心正局级研究员刘青松在2018国际货币论坛上表示,通过过去几十年的判断,去杠杆最核心的是要经济健康发展,才能去杠杆。金融去杠杆要服务于服从于实体经济健康发展的需要;要大力发展股权融资;优秀证券公司适度加杠杆;加强融资类业务监测监控监管,严打地下非法配资活动;贯彻资管新规,拆除多层嵌套,消除监管套利——这是2015股灾以来,首次有官方人士喊加杠杆,虽然说话的人是个研究员,但可是正局级研究员,代表的就是官方态度!结合中投要回归A股,高层一套组合拳呼之欲出,毕竟,股市作为中美较量桥头堡,必须要重视了!
★还有媒体援引知情人士称,全球最大主权财富基金之一的中国投资有限责任公司(CIC),希望能够参与中国国内股票市场和债券市场;中投已经为申请投资国内资本市场做了相关准备工作,但目前尚不清楚中投是否已提交申请或监管层是否会批准——可以注意到,对于中投准备回归A股的传闻,周末也没澄清,看来真在试探口风,中投是财政部的,它才是最牛国家队,而且跟救市资金完全不一样,救市都是临时凑起来,相当于杂牌军;中投可以专款专用资金,回来规模可能达到万亿。
实际上,中投对A股并不陌生,它的子公司中央汇金,持有A股市值3.1万亿,比证金规模还大,现在还要继续加码,郭嘉队愈发强大了;考虑到中投的强大以及回归的信号,尽管“韭菜别走”的调侃肯定还会有,但“会不会诱发新一轮行情”的议论,恐怕也会随着传闻的扩散,引起部分散户的期待。
★监管层继续听取对资本市场的看法。7月13日,深交所组织召开创投机构座谈会,听取创投机构对近期经济形势、行业发展、资本市场稳健运行,以及对深交所工作的意见和建议。深创投、前海母基金、达晨、松禾、赛富等十多家创投机构合伙人参会,共商服务创新驱动发展战略、深化创业板改革、积极防控风险。
可以预料,未来政策层面会有更多更重量级的维稳股市利好出炉。而不管股民对股市中长期看法如何,至少短线博弈一把的思想还是会抬头,这至少对短线是有益的。
此外,从目前A股的整体估值水平、低估值股票的比重、估值与业绩的匹配程度、以及主要的宽基指数的估值四个方面看,当前的估值水平都是低于历史底部的水平。而周期、医药和新经济板块等,都有各自的推涨因素,只要条件契合,市场是有领涨带动点的。
因此,我们对本周能够维持继续企稳,抱有一定信心,甚至不排除再表现一把。
当然,总体上,从长期来看,在去杠杆持续的过程中,经济活动是沿着衰退方向运行,这就决定了2018-2019年去杠杆结束之前市场将处于熊市中。所以对短线看企稳的观点,并不影响我们对中长期的依旧谨慎。文章仅代表作者个人观点,不代表华夏配资网的官方立场,如需刊登转载请注明来源华夏配资网并注明作者,违者必究。

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