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中国股市散户亏的钱到底去玩哪里?股灾道路上散户该何去何从?

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发表于 2018-5-26 15:26:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
中国股市进入自杀时代

中国股市的真实杠杆率已经超过20%,很多人对这个数字可能会吃惊,怎么可能?但这里要告诉大家的是,确实已经超过了20%。
1、股市杠杆率是杠杆资金和流动市值之比。中国的股市流动市值50多万亿,但实际上很多国有企业的股份并不流通。
2、中国股市券商融资超过2万亿,场外配资至少两万亿,这就是四万亿。光这两项,中国股市的杠杆率就超过10%。
3、更可怕的是,现在大量的商业银行贷款进入了股市。在实体经济很差的情况下,很多企业通过银行贷款,然后将这些贷款投向了股市,这个数据保守超过了4万亿。
4、还有大量的银行理财产品。这些理财相当于负债,承诺保证本息的,也是杠杆资金。
5、券商融资2万亿+场外配资2万亿+银行贷款4万亿+理财资金1万亿=9万亿,而中国股市除掉国有企业不能流通部分,真实的流通市值不会超过40万亿,也就是中国股市的杠杆率已经超过20%。
6、中国股市的杠杆率超过20%,意味着什么?意味着自杀,这是庞大的系统性风险,而且无法避免的风险,接下来绝对是无法收场的。
7、股市杠杆率超过3%,风险,超过6%,股灾一定会发生,超过10%,历史上没见过,超过20%,那就是自作孽,这是领导责任了。
中国股市已经进入了自杀式高杠杆发展模式,这是一种非常投机性的赌博自杀式的发展,这种发展,不可避免会走向崩溃,君子不立危墙之下,股民更不要立于围墙之下,财富有限,生命有限,且行且珍惜!
你是哪种类型的股民?

1、无知无畏型
这种类型的股民,典型的初出茅庐,入市不久。不曾经历过熊市深套、牛市疯狂的场面,对股市一知半解,容易被消息左右。致命之处在于,重仓追强势股。强势股涨得快,跌的也同样快,未能及时抽身而出的话,损失就会非常惊人。
2、短线交易型
每天追涨杀跌,不断买进卖出,见机不对,立马撤退。这种类型投资,累且不说赚的一些碎银子还要跟券商分成。
3、埋伏抄底型
这种类型的股民,一般都是老股民了,已经被磨炼的猴精猴精,有自己的独立思考和判断,并能从技术面和基本面分析的头头是道,但有时候过于自信自己的判断,或者对股市过于乐观,以为跌去了30%底部就在眼前,逆市操作,殊不知在刚刚确立的下降通道中接过了庄家的筹码,抄在了半山腰。
据统计,自3月22日至6月23日,跌幅达到50%以上的个股有17只,且多以次新股为主,跌幅在40%以上的个股达到94只,有2579只个股股价下跌,这也就意味着这3个月以来,股价下跌的个股占比高达78%,如果除去涨幅较高的上市不到3个月的次新股,个股跌幅占比81.6%。


4、麻木不仁型
眼睁睁看着“漂亮50”白马股不断创出股价新高,手中持仓的股票市值却在不断缩水,却又无能为力,担心冲高又被套,只能高唱:让我一次套个够。干脆锁仓视而不见听而不闻,安慰自己,这就是价值投资。殊不知,在一只错误的股票上,输掉的不只是本钱,还有时间。时报君想说的是,及时止损,落袋为安。除非你真的认为这只股是被愿望错杀,值得等待。
5、过于贪婪型
股票上涨时,不是害怕,而是会认为继续上涨,当一只股票大家都在说好,上涨过快的时候,我们就需要警惕风险了。
这种类型的股民通常也都是高手,能在股价急跌时抢到廉价筹码,但是涨了一两倍都不想卖,认为筹码成本低,还能涨更多。一旦下跌就会死扛,涨了都没卖,为什么跌了还要卖,这就是人性的博弈。“贪”字多一笔,就是“贫”字。
说了这么多,你属于哪一种呢?
短线操作

短线操作特点是以追逐市场热点为核心,利用快进快出的操盘手法,根据盘面的变化及时调整持仓量的大小和投机的方向。在操作过程中, “快”字对于短线操作极为重要。
首先要对盘面所隐含的信息反应快,做到先人一步;
其次是眼明手快,抓住热点速战速决,绝不恋战;
再次是善于止盈,见好就收。
同时,短线操作另一个要领就是“狠”。一旦发现绩差垃圾股行情启动,敢于满仓操作。这种情况出现时这类股票价格极低,短时间风险不是很大。当股价运行到目标价位或趋势逆转时,要立即抛出,不要犹豫,不存侥幸心理。
KDJ的几种实战中比较实用的用法:

(1)KDJ金叉
想必,这时人人都知道的形态,好多人凭借这个去苦苦寻找个股,但是最后都失败而终,说这个指标没用,或者说KDJ金叉成功的都是事后诸葛亮,其实在于你没有真的懂!
KDJ金叉到底要怎么用?笔者认为需要结合形态、市场热点题材两方面来运用。以笔者上篇文章也分析的乐心医疗(300562)为例,KDJ金叉之后连续2个板,为什么?
首先形态好,v形态,成交量两边大,中间小。长期跟随笔者的,都知道这是一个特别经典的形态,70%的概率个股都会涨过v型的开头口高点。其次,医疗板块前面大涨,该股作为龙头,当日第一个封板。盘中有没有机会买该股,当然有,第一日,选出kdj金叉的个股,加上该股形态好,然后第二日看到医疗板块涨幅靠前,则果断买入该股。这个就是选股和买股的逻辑,kdj金叉的成功运用。买入需要结合形态、第二日盘中板块走势!
如果第二日医疗板块整体不强势,该股也是很难涨停的,要注意因果,你形态好,技术指标好,别人不一定买,因为很多个股都满足这个条件。只有你你符合市场热点情况下,然后别人才会在其中选指标好、形态好的!
(2)高位KDJ 钝化
什么叫钝化?钝化就是kdj值处于高位,并且连续居高不下,这其实是一种危险的信号,尤其是个股在处于高位的时候。这也实用与大盘分析,当大盘kdj处于高位,但是没有热点板块出现的时候,大概率就是涨到头的时候了,大概率会出现下跌。
上面是上证指数走势,注意kdj区域用矩形标出的两个区域,kdj都是处于高位,然后当日没有热点,上涨乏力,随即出现连续下跌。注意:不是kdj出现高位就是不好,要注意附加条件,没有持续热点,很多人喜欢乱用指标,就是因为单一的运用,所以成功率低,要注意其他辅助手段。
(3)kdj震荡
这是一种最舒服的状态,即kdj值在一个区间来回震荡,波动很小,很多大牛股就是这样走出来的,之前也分析过很多大牛股,基本都是这种形态。
KDJ指标基本操盘技巧

1、当K值大于D值,表示目前是上涨的趋势,因此在图形上K线向上突破D线时,即为买进信号;当K值小于D值,表示目前是下降的趋势,因此在图形上K线向下突破D线时,即为卖出信号。
2、当D值跌至10-15时是良好的短线买进时机,若高至85-90时属于卖出信号。
3、当K值大于80时,为强烈卖出信号,K值小于20时,为强烈的买进信号;当周K线小于20时为少见的买进信号,当周K线大于80时为力断卖出信号。
4、K线与D线在高档二次交叉则行情将大跌,在低档二次交叉则行情将打仗。
5、KDJ不适合大盘弱时使用,不是和流通盘子小的个股使用,不适合冷门股使用;比较适合大盘强时使用,比较适合主力控盘时使用个股使用,比较适合热门个股使用。
KDJ是一个超买超卖指标,对股价高位低位的研判。根据KDJ的取值,我们将KDJ区域分为
1、超买区:K、D、J这三值在20以下为超卖区,是买入信号。
2、超卖区:K、D、J这三值在80以上为超买区,是卖出信号。
3、徘徊区:K、D、J这三值在20-80之间为徘徊区,宜观望。


KDJ指标形态应用

KDJ指标的研判还可以从KDJ曲线的形态来分析。当KDJ指标曲线图形形成头肩顶底形态、双重顶底形态(即M头、W底)及三重顶底等形态时,也可以按照形态理 论的研判方法加以分析。KDJ曲线出现的各种形态是判断行情走势、决定买卖时机的一种分析方法。另外,KDJ指标曲线还可以划趋势线、压力线和支撑线等。
A、顶部形态:
当KDJ曲线在50上方的高位时,如果KDJ曲线的走势形成M头或三重顶等顶部反转形态,可能预示着股价由强势转为弱势,股价即将大跌,应及时卖出股票。如果股价的曲线也出现同样形态则更可确认,其跌幅可以用M头或三重顶等形态理论来研判。


B、底部形态:
当KDJ曲线在50下方的低位时,如果KDJ曲线的走势出现W底或三重底等底部反转形态,可能预示着股价由弱势转为强势,股价即将反弹向上,可以逢低少量吸纳股票。如果股价曲线也出现同样形态更可确认,其涨幅可以用W底或三重底形态理论来研判。


需要注意的是,KDJ曲线的头部形态要比底部形态实战效果更好,即形态中M头和三重顶形态的准确性要大于W底和三重底。
C、趋势线应用
股价在持续回调一段时间后,KDJ随着股价向下运动中会形成下降趋势压力线,一旦股价回升,而KDJ指标突破下降趋势压力线时,股价就有可能走出一波弹升行情。如图:


反之,股价经过一段时间上升后,KDJ指标可能会形成上升趋势线,一旦KDJ指标高位跌破这条趋势支撑线,股价就有回调的可能。
KDJ终结者指标公式

VAR1:=(H+L+O+C*2)/5;
VAR2:=EMA(VAR1,21);
VAR3:=STD(VAR1,23);
VAR4:=EMA(VAR1,2);
VARA:=(VAR1-VAR2)*100/VAR3;
K:(EMA(VARA,23)+100)/2-3,COLOR00FFFF,LINETHICK2;
D:SMA(K,5,1),COLORFFFF00,LINETHICK2;
J:4*K-3*D,COLORFF00FF,LINETHICK2;
IF(J>REF(J,1),J,DRAWNULL)COLORRED,LINETHICK2;
IF(J<=REF(J,1),J,DRAWNULL)COLORBLUE,LINETHICK2;
DRAWICON(FILTER(J>REF(J,1)AND J<REF(J,3)
AND J<K AND VAR4>REF(VAR4,1)
AND K>=REF(K,1)AND J<40
OR CROSS(J,K)AND CROSS(J,D)
AND J<40 OR J>REF(J,1)AND J<-20,7), J*0.95,1);
DRAWICON(FILTER(J<=REF(J,1) AND J>80,8), J*1.05,2);
买入:FILTER(J>REF(J,1)AND J<REF(J,3)
AND J<K AND VAR4>REF(VAR4,1)
AND K>=REF(K,1)AND J<40
OR CROSS(J,K)AND CROSS(J,D)
AND J<40 OR J>REF(J,1)AND J<-20,7),COLORRED,NODRAW;
卖出:FILTER(J<=REF(J,1) AND J>80,8),COLORCYAN,NODRAW;
那么如何才能在股市里面战胜庄家,实现投资有利可图呢?

一、认清自己的获利的技巧,只做符合技巧的行情;
有一点笔者必须想各位清楚,股市就是一个市场,市场都是会随着环境的变化而发生改变的;而我们自身所学到的每一种方法都是每一种环境诞生的应对方法,这里有不少的投资者就会犯糊涂。例如:不少投资者都会知道上升回档这种方法吧,这方法就应该在行情趋势是震荡向上环境中才能发挥它的全部潜能,但投资者们学到这方法,就以为方法适用了所有的行情环境;假如目前是大牛的行情下,这方法能奏效?因此认清自己的获利的方法,只做符合技巧的行情,这样你才能确保的你投资不会失利,别老是看到机会来临就去做,股市是有风险的,还很大呢,不懂行情就别轻易去投资。
二、庄家其实很“笨”,以少胜多没有问题;
笔者所说的庄家是“笨”,并不是指他们的智商是低下的,而是他们的资金量非常大,虽然看似好处很大,但他们的操作起来却异常“笨重”,一旦看中的投资目标,如果庄家想短时间去抽调资金其实是非常困难的,因此这点就是我们投资者能轻易成功获胜庄家的根本点。该如何做我也大家说说吧:
1、选强势的股票,但行情必须要稳定的情况下(持续性下挫的行情不言操作);
2、个股强势拉升后回踩支撑可以介入;
当你谨记这两个要点去做,风险自然会有所减少,收益率也会有所提高。个人的资金其实想去跟好股去做其实不难,因为在稳定的行情下,好股其实不缺,只是你自己没有去认真发掘。
三、学会看懂趋势,该出手定要出手;
行情永远是在恐慌中诞生、在犹豫中发展、在疯狂中结束的。这一点希望广大投资者都去谨记。如果你还是一个连趋势都看不懂的情况下,你想股市里面获利,你的成功率将只有3%以下。笔者可以建议大家多留意下身边的环境,纵观股市那么多年,不妨多看看投资者有没过多的讨论“李教授”的言论,如果他的话语在你投资环境中产生的影响,往往就有危机要来了。(这或许只是巧合,也不建议大家过于相信)
总体而言,股市终归还是个市场,庄家或许都是众多投资者想去攻击的对象,但是,笔者发自内心想说,庄家或许不是我们的最终的敌人,而庄家往往都是我们的方向风标,当他们想出手的时候,机会自然会降临,因此想在股市战胜庄家很简单,而如何使自己的收益不被自己的盲目操作给侵蚀或许才是大家最应该解决的。文章仅代表作者个人观点,不代表华夏配资网的官方立场,如需刊登转载请注明来源华夏配资网并注明作者,违者必究。

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