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宋清辉:应回避信托持股较多的相关个股

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发表于 2018-6-23 19:21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
“目前信托机构清理配资、降杠杆率是大势所趋,同时银行也对委外业务加强清理,导致信托资金来源受到压制,在此背景下,由于部分股票下跌接近平仓线被大幅抛售,导致近期闪崩股明显增多。”著名经济学家宋清辉向《华夏时报》记者分析表示,投资者应注意回避信托持股较多的相关个股,暂时以观望为主。


信托抱团致上市公司闪崩?云南信托或双双踩雷
华夏时报见习记者 贺海龙 北京报道
近日A股盘中闪崩的个股明显增多,深圳市捷顺科技实业股份有限公司(下称“捷顺科技” 002609.SZ)、河南瑞贝卡发制品股份有限公司(下称“瑞贝卡” 600439.SH)近期先后闪崩,并遭遇连续跌停,目前两家公司均处“停牌”状态。
对于部分上市公司闪崩的原因,《华夏时报》记者发现,其中部分上市公司内部股东结构及跌停时间具有极大相似性,或与其背后所隐匿的庞大“抱团”信托资金有关,上述两家公司背后持股方可谓信托云集,其背后或暗藏“地雷”。
最新的相关信托计划数据显示,部分信托资金明显受到影响。截至2018年6月15日,瑞贝卡前十大流通股东中的云南信托·聚鑫9号,相比6月8日其单位净值由0.9198下跌至0.7539,跌幅高达18%;同期,捷顺科技前十大流通股东中的云南信托·聚鑫11号单位净值则从0.9007下跌至0.6827,跌幅竟高达24%。
不过,云南国际信托有限公司相关人士对《华夏时报》记者表示,对于两家上市公司目前并未得到任何异常信息,市场下跌应该属于正常的市场行为。
“戏剧般”闪崩停牌
2018年6月12日上午9时55分开始,捷顺科技和瑞贝卡股价先后涌现大量抛盘,10时17分前后双双快速跌停。
2018年6月12日晚6时,瑞贝卡紧急发布公告对相关传闻澄清。然而,6月13日开盘,瑞贝卡当日仍未避免跌停的厄运,而捷顺科技开盘也同样再次跌停。
6月14日,瑞贝卡、捷顺科技纷纷以拟筹划非公开发行股票事项和拟筹划重大事项为由“紧急”停牌,以避免引发股价波动。
6月15日上午,捷顺科技却在24小时内“戏剧般”变脸,决定拟终止筹划此次重大事项,公司股票自当天上午开市起开始复牌。当天复牌后,再度“一”字跌停。
端午节后开市第一天,捷顺科技再次公告称,公司正在筹划另一购买资产的重大事项,公司股票当天上午开市起开始停牌。
6月20日晚间,捷顺科技对近日股价持续下跌一事进行回应称,公司股票自6月12日、13日、15日3个交易日股价出现了跌停,公司股价此番下跌属于“不理性的下跌”,公司整体财务状况健康良好,公司业绩未受重大不利影响,公司也不存在违反公平信息披露规定的情况。与此同时,捷顺科技还明确表示,将继续实施股票回购计划。
虽然捷顺科技和瑞贝卡两公司分别位于深圳和河南,具体业务基本也无太多的关联,先后跌停看似毫无关系,不过,《华夏时报》记者通过深入分析发现,两公司最初突然跌停时间的巧合性以及两公司内部的股东结构信托抱团等具有极大的相似性,甚至有部分投资者将闪崩的原因直指背后抱团的信托资金。
信托抱团或是雷
截至2018年3月31日,捷顺科技前十大流通股东中,信托资金合计持股已占其流通股的20.16%。安信基金-农业银行-华宝信托-安心投资【6】集合资金信托计划、云南国际信托有限公司-睿赢47号单一资金信托计划、安信基金-中信银行-华宝信托-华宝-华兴投资1号单一资金信托、云南国际信托有限公司-云南信托·大西部丝绸之路2号集合资金信托计划、申万菱信基金-工商银行-陕国投-陕国投·新毅创赢定向投资集合资金信托计划、陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·广宏证券投资集合资金信托计划、云南信托·聚鑫11号持股,分别占捷顺科技总流通股的4.10%、3.92%、3.10%、2.43%、2.37%、2.31%、1.93%。
截至2018年3月31日,瑞贝卡前十大流通股东中,信托资金合计持股中流通股占比高达14.91%。陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·鑫鑫向荣27号证券投资集合资金信托计划、云南信托·聚鑫9号、中融国际信托有限公司-中融-鼎富6号单一资金信托、陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·鑫鑫向荣26号证券投资集合资金信托计划、光大兴陇信托有限责任公司-光大信托融和证券投资单一资金信托、光大兴陇信托有限责任公司-光大信托-盈丰证券投资单一资金信托、重庆国际信托股份有限公司-重庆信托-麒麟投资1号集合资金信托计划持有瑞贝卡股份,分别占其流通盘约3.25%、2.40%、2.14%、1.95%、1.92%、1.83%、1.42%。
以瑞贝卡为例,截至2018年一季报,其前十大流通股中的相关系列信托资金中除目前持有瑞贝卡股份外,持股还有上海莱士、民盛金科、捷顺科技等。
在相关信托资金持股中,《华夏时报》记者根据近期二级市场走势发现,2018年初以来,股价跌幅超过20%或出现闪崩的个股早已过半。
均现云南信托身影
《华夏时报》记者通过相关数据分析还发现,云南信托旗下的云南信托·聚鑫9号和云南信托·聚鑫11号赫然出现在此次先后跌停的捷顺科技、瑞贝卡的流通股股东名册中。
以上这两个兄弟信托的投资顾问均由深圳华银精治资产管理有限公司担任指导,2016年10月28日前后净值开始在官网更新上线。
截至2018年一季报,最初成立规模为1.2亿元的云南信托·聚鑫11号持有捷顺科技股票多达708.35万股,在该季度属于首次进入,按照当时同期捷顺科技以14.20元/股估算其当时持有市值约1亿元左右,约占其最初成立规模的八成以上,而目前经过闪崩捷顺科技股价已经跌到10.58元/股,相比2018年一季度末14.20元/股的价格已经跌去了近四分之一。
最初成立规模为1.8亿元的云南信托·聚鑫9号于2016年第四季度期间,约以其持有的2312.72万股成为瑞贝卡前十大流通股东开始进入公众视野。历经近两年的时间,截至2018年一季度末,云南信托·聚鑫9号继续增持瑞贝卡股票达到近2719.76万股,按照2018年一季度末瑞贝卡6.10元/股估算,彼时其持有市值已经达到近1.66亿元,约占其最初成立规模的九成左右,而目前瑞贝卡股价近期经过闪崩后则仅为4.29元/股,相比2018年一季度末跌幅高达约30%。
上季度重仓持有个股同一时间段,先后无理由接连发生闪崩,甚至遭遇连续跌停。两只个股的闪崩,市场对此也是议论纷纷,是信托平仓的连锁反应,还是另有原因,一时也未能有明确定论。
“公司肯定是尽职尽责履行受托职责,严格按照信托合同执行相关风控措施,具体的情况还需要跟管理部门进一步了解。”云南国际信托有限公司相关人士向《华夏时报》记者表示。
“目前信托机构清理配资、降杠杆率是大势所趋,同时银行也对委外业务加强清理,导致信托资金来源受到压制,在此背景下,由于部分股票下跌接近平仓线被大幅抛售,导致近期闪崩股明显增多。”著名经济学家宋清辉向《华夏时报》记者分析表示,投资者应注意回避信托持股较多的相关个股,暂时以观望为主。原标题:信托抱团致上市公司闪崩?云南信托或双双踩雷文章仅代表作者个人观点,不代表华夏配资网的官方立场,如需刊登转载请注明来源华夏配资网并注明作者,违者必究。

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